K-INDX
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย


ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.7765 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.05060.3025 %
ราคาขาย
16.7934 THB
ราคารับซื้อคืน
16.7513 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
622,627,840.65 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 สิงหาคม 2558
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg Ticker
KASINDX:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
NDIA:LN
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน​ต่างประเทศ
• กองทุนรวมดัชนี 
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ 
• กลุ่ม India Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน iShares MSCI India UCITS ETF, USD (Acc) เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 68
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน iShares MSCI India UCITS ETF, USD (Acc)​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน และมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน เพื่อมุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี MSCI Emerging Markets India Net TR (USD) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนผลการดำเนินงานของหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลางในตลาดหลักทรัพย์อินเดีย ที่ครอบคลุมหุ้นประมาณร้อยละ 85 ของตลาดหลักทรัพย์อินเดีย
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ BlackRock Asset Management Ireland Limited
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (passive management/index tracking)
​
​
​



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDX 5.19% 5.62% 4.27% -2.74% 7.46% 11.62% N/A 5.38%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.34% -0.88% -1.35% -1.50% 11.04% 16.26% N/A 8.71%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/06/2568 16.7765 +0.0506|0.3025 % 16.7934 16.7513 622,627,840.65
26/06/2568 16.7259 +0.2041|1.2353 % 16.7427 16.7008 619,875,783.98
25/06/2568 16.5218 +0.0329|0.1995 % 16.5384 16.4970 610,064,845.68
24/06/2568 16.4889 +0.1185|0.7239 % 16.5055 16.4642 608,304,257.00
23/06/2568 16.3704 +0.0856|0.5256 % 16.3869 16.3458 604,270,497.65
20/06/2568 16.2848 +0.0956|0.5905 % 16.3012 16.2604 595,565,459.66
18/06/2568 16.1892 -0.0294|0.1813 % 16.2055 16.1649 595,357,698.80
17/06/2568 16.2186 0.0000|0.0000 % 16.2349 16.1943 598,027,506.65

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
26/06/2568 K-INDX ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขโครงการ ครั้งที่ 2
18/04/2568 K-INDX ประกาศแจ้งผลการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุน วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
04/02/2568 K-INDX ประกาศวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนและวันสุดท้ายของการรับหนังสือแจ้งมติ
07/08/2566 K-INDX K-JPX ประกาศแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด