K-JP-A(D)
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7148 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.01380.1423 %
ราคาขาย
9.8606 THB
ราคารับซื้อคืน
9.7148 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,463,050,015.75 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
20,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KJAPEQA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
LJSEYIA:ID

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์
• Japan Equity 
​
นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 67
• กองทุนจะลงทุนในกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิต่างๆ) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น และอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น (J-REITs)
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Lazard Fund Managers (Ireland) Limited​
• กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)


​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JP-A(D) -7.70% -7.50% -3.69% -5.59% 5.85% 9.49% 3.94% 5.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.92% -3.93% 0.18% 0.83% 14.02% 14.96% 7.65% 9.21%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2568 9.7148 +0.0138|0.1423 % 9.8606 9.7148 1,463,050,015.75
23/04/2568 9.7010 +0.2112|2.2255 % 9.8466 9.7010 1,463,835,438.32
22/04/2568 9.4898 -0.0451|0.4730 % 9.6322 9.4898 1,427,982,608.62
17/04/2568 9.5349 +0.1251|1.3295 % 9.6780 9.5349 1,429,609,980.82
16/04/2568 9.4098 +0.1147|1.2340 % 9.5510 9.4098 1,418,884,332.02
11/04/2568 9.2951 -0.3163|3.2909 % 9.4346 9.2951 1,396,291,880.19
10/04/2568 9.6114 +0.7207|8.1062 % 9.7557 9.6114 1,442,094,013.36
09/04/2568 8.8907 0.0000|0.0000 % 9.0242 8.8907 1,333,423,305.37

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
23 31/03/2568 16/04/2568 0.2000
22 06/01/2568 16/01/2568 0.2000
21 30/09/2567 11/10/2567 0.2000
20 02/07/2567 12/07/2567 0.4000
19 02/04/2567 17/04/2567 0.2000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/04/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-JP-A(D) XD 31 มีนาคม 2568
13/03/2568 ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของ K-JP-A(D) และ K-JPRMF
13/03/2568 ประกาศปรับลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายหน่วยลงทุนและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำให้กับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ
09/01/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-JP-A(D) XD 6 มกราคม 2568
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด