K-JPX-C(A)
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นญี่ปุ่น-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

21.9433 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.03450.1570 %
ราคาขาย
21.9653 THB
ราคารับซื้อคืน
21.9433 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
34,124,153.56 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 เมษายน 2559 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-

Bloomberg​ ​Ticker
KJPEQIC:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
1306:JP

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมดัชนี / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม Japan Equity

นโยบายและกลยุทธ์​การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน NEXT FUNDS TOPIX Exchange Traded Fund​ (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว และมีนโยบายลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีตลาดหุ้นญี่ปุ่น TOPIX
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Nomura Asset Management Co., Ltd.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 12.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ะยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

(% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เก​ิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-JPX-C(A) 17.92% 6.54% 0.44% 19.64% N/A N/A N/A 21.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 15.69% 6.66% -0.13% 17.48% N/A N/A N/A 18.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14/11/2567 21.9433 -0.0345|0.1570 % 21.9653 21.9433 34,124,153.56
13/11/2567 21.9778 -0.2310|1.0401 % 21.9999 21.9778 33,498,213.49
12/11/2567 22.2088 +0.0395|0.1782 % 22.2311 22.2088 33,836,445.67
08/11/2567 22.1693 -0.0222|0.1000 % 22.1916 22.1693 33,668,192.09
07/11/2567 22.1915 +0.1734|0.7875 % 22.2138 22.1915 33,702,000.93
06/11/2567 22.0181 +0.5038|2.3417 % 22.0402 22.0181 33,117,559.27
05/11/2567 21.5143 +0.0193|0.0898 % 21.5359 21.5143 33,286,174.24
01/11/2567 21.4950 0.0000|0.0000 % 21.5166 21.4950 33,130,431.70

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา