K-MIDSMALL
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.2346 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.10690.6968 %
ราคาขาย
15.3870 THB
ราคารับซื้อคืน
15.2346 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
506,142,956.01 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 ตุลาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KMIDSMA:TB
Bloomberg ​​Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท   
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        ​(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100​% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MIDSMALL -3.32% 6.45% 2.14% -0.07% -5.11% 1.61% 4.42% 4.35%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.61% 14.20% 13.73% 10.02% -0.27% 1.37% 2.89% 2.79%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/10/2567 15.2346 -0.1069|0.6968 % 15.3870 15.2346 506,142,956.01
21/10/2567 15.3415 -0.0136|0.0886 % 15.4950 15.3415 539,975,464.18
18/10/2567 15.3551 -0.1843|1.1860 % 15.5088 15.3551 540,827,229.67
17/10/2567 15.5394 -0.0063|0.0405 % 15.6949 15.5394 546,998,429.58
16/10/2567 15.5457 +0.3256|2.1393 % 15.7013 15.5457 547,592,353.12
15/10/2567 15.2201 -0.2364|1.5295 % 15.3724 15.2201 542,563,012.77
11/10/2567 15.4565 -0.0625|0.4027 % 15.6112 15.4565 551,975,179.03
10/10/2567 15.5190 0.0000|0.0000 % 15.6743 15.5190 554,661,997.27

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
14/06/2564 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและมูลขั้นต่ำในการซื้อขายให้กองทุนของบลจ.ธนชาต
20/06/2561 K-MIDSMALL,K-STA ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด