K-MIDSMALL
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.6042 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01950.1173 %
ราคาขาย
16.7703 บาท
ราคารับซื้อคืน
16.6042 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
836,519,545.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
8 ตุลาคม 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KMIDSMA:TB
Bloomberg ​​Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุน 
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ 
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่ลงทุนในหุ้นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) ไม่เกิน 80,000 ล้านบาท   
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        ​(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100​% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MIDSMALL -6.37% -3.81% -6.19% -10.81% 19.42% 0.19% N/A 6.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -4.66% -1.18% -2.22% -3.10% 15.12% 0.38% N/A 3.39%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/03/2566 16.6042 -0.0195|0.1173 % 16.7703 16.6042 836,519,545.24
21/03/2566 16.6237 +0.1057|0.6399 % 16.7900 16.6237 837,797,716.61
20/03/2566 16.5180 -0.1572|0.9427 % 16.6833 16.5180 832,432,728.03
17/03/2566 16.6752 +0.0811|0.4887 % 16.8421 16.6752 840,348,087.83
16/03/2566 16.5941 -0.0607|0.3645 % 16.7601 16.5941 836,515,051.64
15/03/2566 16.6548 +0.3778|2.3211 % 16.8214 16.6548 836,391,937.92
14/03/2566 16.2770 -0.5572|3.3099 % 16.4399 16.2770 817,377,069.77
13/03/2566 16.8342 0.0000|0.0000 % 17.0026 16.8342 845,222,372.40

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
14/06/2564 ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและมูลขั้นต่ำในการซื้อขายให้กองทุนของบลจ.ธนชาต
20/06/2561 K-MIDSMALL,K-STA ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อขายและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด