K-STAR-I(D)
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-I ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

35.5486 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.42741.2169 %
ราคาขาย
35.7264 THB
ราคารับซื้อคืน
35.5486 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
253,111,748.61 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 พฤษภาคม 2549 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่เกินปีละ 2 ครั้ง

รอบการพิจารณาปันผล


Bloomberg​ Ticker
KSTARID:​TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
               -
 
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุน
• ​​กลุ่ม Equity General

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• เน้นลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดีที่มีศักยภาพการเติบโตในระยะยาว เพื่​​อมุ่งหวังสร้างผลตอบแทนที่ดีสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจับจังหวะในการปรับเปลี่ยนสัดส่วนน้ำหนักรายกลุ่มอุตสาหกรรม และสัดส่วนการถือครองเงินสด ในสถานการณ์ตลาดที่อำนวยเพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างผล​​ตอบแทนในระยะสั้น  
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1,000,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​บลจ. กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1338% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่​มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-STAR-I(D) -9.06% -5.14% -4.27% -12.19% -4.10% N/A N/A -3.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -6.74% -4.86% -4.05% -12.55% -2.93% N/A N/A -1.51%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 35.5486 +0.4274|1.2169 % 35.7264 35.5486 253,111,748.61
25/07/2567 35.1212 -0.1354|0.3840 % 35.2969 35.1212 250,068,770.28
24/07/2567 35.2566 -0.0546|0.1546 % 35.4330 35.2566 251,032,615.91
23/07/2567 35.3112 -0.3962|1.1096 % 35.4879 35.3112 251,421,694.14
19/07/2567 35.7074 -0.1593|0.4441 % 35.8860 35.7074 254,242,629.55
18/07/2567 35.8667 +0.2534|0.7115 % 36.0461 35.8667 255,376,851.77
17/07/2567 35.6133 -0.0316|0.0887 % 35.7915 35.6133 253,572,948.32
16/07/2567 35.6449 0.0000|0.0000 % 35.8232 35.6449 253,797,674.97

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
3 28/02/2565 14/03/2565 1.5000
2 30/11/2564 14/12/2564 0.6000
1 04/01/2564 14/01/2564 1.3000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
04/06/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) XD 31052567
01/12/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) XD_30112566
01/06/2566 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-SELECT K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-PROPI-A(D) K-STAR-I(D) K-GINCOME-SSF XD 31 พฤษภาคม 2566
02/12/2565 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผล K-PROP K-STAR-I(D) K-AGRI K-CHINA-A(D) K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-GINFRA-A(D) XD 30 พฤศจิกายน 2565
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด