ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

25.8831 THB

+0.1784 | 0.6940 %

ราคาขาย 25.9091 THB
ราคาซื้อคืน 25.8443 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-USXNDQ-A(D)

กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
5.22%
14.34%
6.31%
8.92%
21.65%
15.87%
16.81%
18.33%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจาก Invesco QQQ Trust เป็น Invesco NASDAQ 100 ETF ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป
    - ลงทุนในกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq และมีนโยบายลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100 ที่ประกอบด้วยหุ้นจำนวน 100 หุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ
    - ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
  • 94.98%Invesco Nasdaq 100 ETF
  • 2.27%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกรุงเทพ
  • 1.45%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย

    - กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
    - US Equity
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

6826590230.97 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

(พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ก.พ. พ.ค. ส.ค. และ พ.ย.)

ข้อมูลกองทุนหลัก

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+2
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.5350%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมขายคืน : 0.15%

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : 0.10%

ขาออก : ยกเว้น

รีวิวกองทุน

โปรโมชัน

[{"no":"47","close_at":"04 มิ.ย. 68","pay_at":"13 มิ.ย. 68","dividend":0.4},{"no":"46","close_at":"28 ก.พ. 68","pay_at":"14 มี.ค. 68","dividend":0.4},{"no":"45","close_at":"02 ธ.ค. 67","pay_at":"13 ธ.ค. 67","dividend":0.4},{"no":"44","close_at":"03 ก.ย. 67","pay_at":"13 ก.ย. 67","dividend":0.4},{"no":"43","close_at":"31 พ.ค. 67","pay_at":"14 มิ.ย. 67","dividend":0.4},{"no":"42","close_at":"29 ก.พ. 67","pay_at":"14 มี.ค. 67","dividend":0.5},{"no":"41","close_at":"30 พ.ย. 66","pay_at":"14 ธ.ค. 66","dividend":0.3},{"no":"40","close_at":"31 ส.ค. 66","pay_at":"14 ก.ย. 66","dividend":0.4},{"no":"39","close_at":"31 พ.ค. 66","pay_at":"14 มิ.ย. 66","dividend":0.3},{"no":"38","close_at":"28 ก.พ. 66","pay_at":"14 มี.ค. 66","dividend":0.3},{"no":"37","close_at":"30 พ.ย. 65","pay_at":"14 ธ.ค. 65","dividend":0.3},{"no":"36","close_at":"31 ส.ค. 65","pay_at":"14 ก.ย. 65","dividend":0.3},{"no":"35","close_at":"31 พ.ค. 65","pay_at":"14 มิ.ย. 65","dividend":0.3},{"no":"34","close_at":"28 ก.พ. 65","pay_at":"14 มี.ค. 65","dividend":0.25},{"no":"33","close_at":"30 พ.ย. 64","pay_at":"14 ธ.ค. 64","dividend":0.4},{"no":"32","close_at":"31 ส.ค. 64","pay_at":"14 ก.ย. 64","dividend":0.5},{"no":"31","close_at":"01 มิ.ย. 64","pay_at":"14 มิ.ย. 64","dividend":0.3},{"no":"30","close_at":"01 มี.ค. 64","pay_at":"15 มี.ค. 64","dividend":0.4},{"no":"29","close_at":"30 พ.ย. 63","pay_at":"16 ธ.ค. 63","dividend":0.35},{"no":"28","close_at":"31 ส.ค. 63","pay_at":"14 ก.ย. 63","dividend":0.4},{"no":"27","close_at":"01 มิ.ย. 63","pay_at":"12 มิ.ย. 63","dividend":0.25},{"no":"26","close_at":"02 มี.ค. 63","pay_at":"13 มี.ค. 63","dividend":0.35},{"no":"25","close_at":"02 ธ.ค. 62","pay_at":"13 ธ.ค. 62","dividend":0.2},{"no":"24","close_at":"03 ก.ย. 62","pay_at":"13 ก.ย. 62","dividend":0.2},{"no":"23","close_at":"31 พ.ค. 62","pay_at":"14 มิ.ย. 62","dividend":0.2},{"no":"22","close_at":"28 ก.พ. 62","pay_at":"14 มี.ค. 62","dividend":0.25},{"no":"21","close_at":"30 พ.ย. 61","pay_at":"14 ธ.ค. 61","dividend":0.2},{"no":"20","close_at":"31 ส.ค. 61","pay_at":"14 ก.ย. 61","dividend":0.2},{"no":"19","close_at":"31 พ.ค. 61","pay_at":"14 มิ.ย. 61","dividend":0.2},{"no":"18","close_at":"28 ก.พ. 61","pay_at":"14 มี.ค. 61","dividend":0.2},{"no":"17","close_at":"30 พ.ย. 60","pay_at":"14 ธ.ค. 60","dividend":0.2},{"no":"16","close_at":"31 ส.ค. 60","pay_at":"14 ก.ย. 60","dividend":0.2},{"no":"15","close_at":"31 พ.ค. 60","pay_at":"14 มิ.ย. 60","dividend":0.3},{"no":"14","close_at":"28 ก.พ. 60","pay_at":"14 มี.ค. 60","dividend":0.25},{"no":"13","close_at":"30 พ.ย. 59","pay_at":"14 ธ.ค. 59","dividend":0.25},{"no":"12","close_at":"31 ส.ค. 59","pay_at":"14 ก.ย. 59","dividend":0.3},{"no":"11","close_at":"31 พ.ค. 59","pay_at":"14 มิ.ย. 59","dividend":0.25},{"no":"10","close_at":"30 พ.ย. 58","pay_at":"14 ธ.ค. 58","dividend":0.3},{"no":"9","close_at":"31 ส.ค. 58","pay_at":"14 ก.ย. 58","dividend":0.25},{"no":"8","close_at":"02 มิ.ย. 58","pay_at":"12 มิ.ย. 58","dividend":0.25},{"no":"7","close_at":"02 มี.ค. 58","pay_at":"13 มี.ค. 58","dividend":0.25},{"no":"6","close_at":"01 ธ.ค. 57","pay_at":"12 ธ.ค. 57","dividend":1.0},{"no":"5","close_at":"02 ก.ย. 57","pay_at":"12 ก.ย. 57","dividend":1.0},{"no":"4","close_at":"02 มิ.ย. 57","pay_at":"13 มิ.ย. 57","dividend":0.75},{"no":"3","close_at":"28 ก.พ. 57","pay_at":"14 มี.ค. 57","dividend":0.35},{"no":"2","close_at":"31 ส.ค. 56","pay_at":"13 ก.ย. 56","dividend":0.2},{"no":"1","close_at":"31 พ.ค. 56","pay_at":"14 มิ.ย. 56","dividend":0.2}]
[]
K-USXNDQ-A(D)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"Y","MRNGSTR_RTG":"5 "}