K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

25.1934 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.16170.6460 %
ราคาขาย
25.2187 THB
ราคารับซื้อคืน
25.1556 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,876,482,946.10 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
7,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มีนาคม 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg​ Ticker
KUSXNDD:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
QQQM
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน Invesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ Nasdaq-100​

** กองทุนเปลี่ยนกองทุนหลักจาก Invesco QQQ Trust เป็น Invesco NASDAQ 100 ETF ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 65 เป็นต้นไป​ **
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USXNDQ-A(D) 1.23% 6.48% -0.13% 9.77% 16.82% 14.47% 15.48% 17.00%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.47% 7.00% 0.13% 10.50% 18.25% 15.85% 16.41% 18.08%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
10/06/2568 25.1934 +0.1617|0.6460 % 25.2187 25.1556 6,876,482,946.10
09/06/2568 25.0317 +0.0427|0.1709 % 25.0568 24.9942 6,850,249,240.98
06/06/2568 24.9890 +0.2389|0.9652 % 25.0141 24.9515 6,851,555,077.27
05/06/2568 24.7501 -0.2058|0.8247 % 24.7750 24.7130 6,797,105,190.13
04/06/2568 24.9559 +0.0047|0.0188 % 24.9810 24.9185 6,850,273,227.14
30/05/2568 24.9512 -0.0238|0.0953 % 24.9763 24.9138 6,839,695,315.93
29/05/2568 24.9750 +0.0614|0.2465 % 25.0001 24.9375 6,815,498,222.63
28/05/2568 24.9136 0.0000|0.0000 % 24.9386 24.8762 6,898,236,428.60

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
46 28/02/2568 14/03/2568 0.4000
45 02/12/2567 13/12/2567 0.4000
44 03/09/2567 13/09/2567 0.4000
43 31/05/2567 14/06/2567 0.4000
42 29/02/2567 14/03/2567 0.5000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
11/03/2568 ตลาดหุ้นสหรัฐฯร่วงหนัก จากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจถดถอย
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/06/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-GINFRA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 4 มิถุนายน 2568
04/03/2568 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-USXNDQ-A(D) XD 28 กุมภาพันธ์ 2568
04/12/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINFRA-A(D) K-GLOBE K-USXNDQ-A(D) XD 2 ธันวาคม 2567
05/09/2567 ประกาศจ่ายเงินปันผล K-GA-A(D) K-GINCOME-SSF K-USXNDQ-A(D) XD 3 กันยายน 2567
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
10/06/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก จีน สหรัฐฯ กว่า 600 ล้าน ภาพรวมตลาดฟื้นขานรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
11/03/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล 3 กองทุน FIF กว่า 500 ล้าน ชวนเพิ่มโอกาสทำกำไรในกองทุนหุ้นจีนและเทคโนโลยีทั่วโลก
15/12/2020 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกองทุนต่างประเทศกว่า 300 ล้านบาท คาดใช้วัคซีนโควิดกลางปีหน้าพาเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
11/09/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกอง FIF กว่า 140 ล้านบาท ประเมินตลาดโลกยังผันผวน ชวนกระจายลงทุนลดเสี่ยงให้พอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/25/2025 K-USXNDQ
ดูทั้งหมด