K-USXNDQ-A(D)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

25.0828 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.44441.7409 %
ราคาขาย
25.1080 บาท
ราคารับซื้อคืน
25.0452 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,900,509,822.08 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
7,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
29 มีนาคม 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของทุกปี
Bloomberg​ Ticker
KUSXNDD:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
QQQ:US
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมดัชนี (Index Fund)  ​• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน  
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน  Invesco QQQ Trust, Series 1 (USD) (กองทุนหลัก)  
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  
นโยบายกองทุน  Invesco QQQ Trust, Series 1 (กองทุนหลัก)  
• กองทุนหลักเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐ ซึ่งมีนโยบายการลงทุนให้มีผลตอบแทนตามดัชนีหุ้นสหรัฐ NASDAQ-100​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.3​0 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 10.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่เกิน 0.75%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-USXNDQ-A(D) 25.86% 2.92% 17.97% 29.51% 30.45% 25.91% N/A 21.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 28.41% 3.55% 19.43% 32.06% 31.83% 26.81% N/A 22.82%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/12/2564 25.0828 -0.4444|1.7409 % 25.1080 25.0452 3,900,509,822.08
02/12/2564 25.5272 +0.1881|0.7423 % 25.5528 25.4889 3,968,495,382.12
01/12/2564 25.3391 -0.4563|1.7689 % 25.3645 25.3011 3,940,345,478.71
30/11/2564 25.7954 -0.8033|3.0201 % 25.8213 25.7567 3,969,075,500.84
29/11/2564 26.5987 +0.5845|2.2468 % 26.6254 26.5588 4,075,644,300.85
26/11/2564 26.0142 -0.4733|1.7869 % 26.0403 25.9752 3,951,333,730.85
24/11/2564 26.4875 +0.1103|0.4182 % 26.5141 26.4478 4,005,314,179.65
23/11/2564 26.3772 0.0000|0.0000 % 26.4037 26.3376 3,929,848,625.04

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
33 30/11/2564 14/12/2564 0.4000
32 31/08/2564 14/09/2564 0.5000
32 31/08/2564 14/09/2564 0.5000
31 01/06/2564 14/06/2564 0.3000
31 01/06/2564 14/06/2564 0.3000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/12/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD 30 พฤศจิกายน 2564
01/12/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF XD 30 พฤศจิกายน 2564
02/09/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม FIF XD 31 สิงหาคม 2564
01/09/2564 ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม (FIF) XD 31 สิงหาคม 2564
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
10/06/2564 บลจ.กสิกรไทย ปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก จีน สหรัฐฯ กว่า 600 ล้าน ภาพรวมตลาดฟื้นขานรับการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างทั่วถึง
11/03/2564 บลจ.กสิกรไทย เปย์ปันผล 3 กองทุน FIF กว่า 500 ล้าน ชวนเพิ่มโอกาสทำกำไรในกองทุนหุ้นจีนและเทคโนโลยีทั่วโลก
15/12/2020 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกองทุนต่างประเทศกว่า 300 ล้านบาท คาดใช้วัคซีนโควิดกลางปีหน้าพาเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
11/09/2563 บลจ.กสิกรไทย โชว์ปันผลกอง FIF กว่า 140 ล้านบาท ประเมินตลาดโลกยังผันผวน ชวนกระจายลงทุนลดเสี่ยงให้พอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด