KACB
กองทุนเปิดเคเอ คอร์เปอเรท บอนด์

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.7039 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00170.0091 %
ราคาขาย
18.8443 THB
ราคารับซื้อคืน
18.7039 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,491,557,516.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ตุลาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
-​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนสถาบันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ 
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)​ 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • บลจ.กสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
บลจ.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง​​​​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
ใน​การจัดการ
ไม่เกิน  0.8025% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกล่าวภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป​ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น​​​​
การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนั้น และในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น​
​
​
​​



มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/06/2568 18.7039 +0.0017|0.0091 % 18.8443 18.7039 2,491,557,516.39
19/06/2568 18.7022 +0.0083|0.0444 % 18.8426 18.7022 2,481,337,328.21
18/06/2568 18.6939 +0.0049|0.0262 % 18.8342 18.6939 2,480,236,171.20
17/06/2568 18.6890 +0.0055|0.0294 % 18.8293 18.6890 2,479,761,025.76
16/06/2568 18.6835 -0.0025|0.0134 % 18.8237 18.6835 2,480,103,766.84
13/06/2568 18.6860 +0.0038|0.0203 % 18.8262 18.6860 2,480,441,409.66
12/06/2568 18.6822 +0.0048|0.0257 % 18.8224 18.6822 2,479,926,803.43
11/06/2568 18.6774 0.0000|0.0000 % 18.8176 18.6774 2,469,289,001.93

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
27/02/2566 ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 7 กองทุน
26/03/2563 KASF, KACB ประกาศแก้ไขโครงการ
07/10/2562 เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด 17 กองทุน
05/07/2562 KASF KACB KAEQ ประกาศแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
17/09/2563 บลจ.กสิกรไทย คว้า 2 รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 ตอกย้ำความโดดเด่นของกองทุน RMF หุ้นไทย และตราสารหนี้
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด