KASF
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.8198 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00220.0131 %
ราคาขาย
16.9460 THB
ราคารับซื้อคืน
16.8198 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
573,672,596.53 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ตุลาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
-​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนสถาบันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากโดยจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)​ 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ ​(ตั้งแต่เวลา 9.30 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • บลจ.กสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
บลจ.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
ใน​การจัดการ
ไม่เกิน  0.8025% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกล่าวภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป​ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนั้น และในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น​
​
​
​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/06/2568 16.8198 +0.0022|0.0131 % 16.9460 16.8198 573,672,596.53
19/06/2568 16.8176 +0.0036|0.0214 % 16.9438 16.8176 573,597,929.80
18/06/2568 16.8140 +0.0038|0.0226 % 16.9402 16.8140 573,472,552.60
17/06/2568 16.8102 +0.0006|0.0036 % 16.9364 16.8102 573,343,312.58
16/06/2568 16.8096 +0.0014|0.0083 % 16.9358 16.8096 574,304,795.70
13/06/2568 16.8082 -0.0003|0.0018 % 16.9344 16.8082 574,258,536.03
12/06/2568 16.8085 +0.0014|0.0083 % 16.9347 16.8085 574,302,556.31
11/06/2568 16.8071 0.0000|0.0000 % 16.9333 16.8071 574,252,816.40

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
27/02/2566 ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 7 กองทุน
26/03/2563 KASF, KACB ประกาศแก้ไขโครงการ
05/07/2562 KASF KACB KAEQ ประกาศแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด