KASF
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.6106 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00050.0030 %
ราคาขาย
16.7353 THB
ราคารับซื้อคืน
16.6106 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
903,257,793.20 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ตุลาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
-​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนสถาบันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากโดยจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ ​(ตั้งแต่เวลา 9.30 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
    • บลจ.กสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
บลจ.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
ใน​การจัดการ
ไม่เกิน  0.8025% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกล่าวภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป​ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนั้น และในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น​


​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/02/2568 16.6106 +0.0005|0.0030 % 16.7353 16.6106 903,257,793.20
06/02/2568 16.6101 +0.0025|0.0151 % 16.7348 16.6101 903,232,515.47
05/02/2568 16.6076 +0.0000|0.0000 % 16.7323 16.6076 915,040,794.89
04/02/2568 16.6076 +0.0032|0.0193 % 16.7323 16.6076 915,038,344.19
03/02/2568 16.6044 +0.0031|0.0187 % 16.7290 16.6044 880,467,108.21
31/01/2568 16.6013 -0.0014|0.0084 % 16.7259 16.6013 880,303,319.69
30/01/2568 16.6027 +0.0017|0.0102 % 16.7273 16.6027 882,175,593.79
29/01/2568 16.6010 0.0000|0.0000 % 16.7256 16.6010 882,706,318.68

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา