KASF
กองทุนเปิดเคเอ ชอร์ท เทอม ฟิกซ์ อินคัม

กองทุนเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

15.5672 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00050.0032 %
ราคาขาย
15.6841 บาท
ราคารับซื้อคืน
15.5672 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,061,651,692.92 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
16 ตุลาคม 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
-​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนสถาบันที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในตราสารแห่งหนี้และหรือเงินฝากโดยจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี   
• กองทุนอาจจะลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
 




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • บลจ.กสิกรไทย


ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
บลจ.จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดการจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามเงื่อนไขด้านล่าง
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
ใน​การจัดการ
ไม่เกิน  0.8025% ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยใช้มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลือของผู้ถือหน่วยลงทุนในแต่ละวันที่คำนวณนั้นเป็นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน และจะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นรายเดือน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนดังกล่าวภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป​ บริษัทจัดการจะไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนจากกองทุน แต่จะเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น
การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
ในกรณีกองทุนเป็นกองทุนต้นทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนในขณะนั้น และในกรณีที่กองทุนเป็นกองทุนปลายทาง ให้มีค่าธรรมเนียมเป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในขณะนั้น​


​​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/10/2563 15.5672 +0.0005|0.0032 % 15.6841 15.5672 1,061,651,692.92
21/10/2563 15.5667 +0.0005|0.0032 % 15.6836 15.5667 1,061,656,292.39
20/10/2563 15.5662 +0.0004|0.0026 % 15.6830 15.5662 1,065,652,175.06
19/10/2563 15.5658 +0.0009|0.0058 % 15.6826 15.5658 1,062,950,597.91
16/10/2563 15.5649 +0.0003|0.0019 % 15.6817 15.5649 1,064,759,869.24
15/10/2563 15.5646 +0.0002|0.0013 % 15.6814 15.5646 1,069,886,656.33
14/10/2563 15.5644 +0.0006|0.0039 % 15.6812 15.5644 1,072,712,805.97
12/10/2563 15.5638 0.0000|0.0000 % 15.6806 15.5638 1,072,788,130.76

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา