KEURMF
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

16.1416 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.26511.6158 %
ราคาขาย
16.1417 บาท
ราคารับซื้อคืน
16.1416 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
985,931,887.17 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
               -
Ticker
KEERMRA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
RCMEGAT:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน​         
• กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)​
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้   
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR​ (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า (Participation Certificate) ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth Stock)




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
  • K-Cyber
  • K PLUS
  • ธนาคารกสิกรไทย
  • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
    (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%






ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KEURMF -29.41% -15.38% -29.41% -14.95% 6.31% 4.19% N/A 6.62%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -17.97% -7.85% -17.79% -4.94% 7.55% 5.08% N/A 6.47%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/05/2565 16.1416 -0.2651|1.6158 % 16.1417 16.1416 985,931,887.17
11/05/2565 16.4067 +0.0029|0.0177 % 16.4068 16.4067 1,001,355,059.81
10/05/2565 16.4038 -0.5648|3.3285 % 16.4039 16.4038 1,003,288,845.01
06/05/2565 16.9686 -0.8145|4.5802 % 16.9687 16.9686 1,043,497,200.07
05/05/2565 17.7831 -0.3848|2.1180 % 17.7832 17.7831 1,092,915,886.99
29/04/2565 18.1679 +0.2363|1.3178 % 18.1680 18.1679 1,118,290,522.33
28/04/2565 17.9316 +0.2847|1.6133 % 17.9317 17.9316 1,104,212,093.84
27/04/2565 17.6469 0.0000|0.0000 % 17.6470 17.6469 1,088,817,161.09

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา