KEURMF
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)


ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.2682 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01340.1009 %
ราคาขาย
13.2683 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.2682 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
301,331,304.19 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
26 พฤศจิกายน 2557
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
               -
Ticker
KEERMRA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
RCMEGAT:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน​         
• กองทุนรวมตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)​
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ 
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน 
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้   
• ผู้ลงทุนที่เห็นศักยภาพการเติบโตของหุ้นยุโรป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR​ (กองทุนหลัก) 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  ​
นโยบายกองทุน Allianz Europe Equity Growth, Class AT-EUR (กองทุนหลัก)
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในตราสารแห่งทุนและตราสารเทียบเท่า (Participation Certificate) ของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มที่คาดว่ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง (Growth Stock)




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%






ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KEURMF 17.48% -1.35% 4.88% -4.69% 4.62% N/A N/A 6.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 18.78% 1.23% 7.45% 4.36% 6.47% N/A N/A 5.98%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/08/2562 13.2682 -0.0134|0.1009 % 13.2683 13.2682 301,331,304.19
21/08/2562 13.2816 +0.0980|0.7433 % 13.2817 13.2816 300,371,789.66
20/08/2562 13.1836 +0.1180|0.9031 % 13.1837 13.1836 297,003,410.16
19/08/2562 13.0656 +0.0824|0.6347 % 13.0657 13.0656 294,206,504.26
16/08/2562 12.9832 -0.0749|0.5736 % 12.9833 12.9832 296,115,839.95
14/08/2562 13.0581 +0.0689|0.5304 % 13.0582 13.0581 297,804,910.79
13/08/2562 12.9892 -0.1821|1.3826 % 12.9893 12.9892 292,991,848.96
08/08/2562 13.1713 0.0000|0.0000 % 13.1714 13.1713 296,953,545.88

หมายเหตุ: ค่า NAV ไม่มีการรวม Dividend

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/01/2562 KEURMF ประกาศวันหยุด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา