K-AEC
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.9523 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.05130.4662 %
ราคาขาย
11.1167 THB
ราคารับซื้อคืน
10.9523 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
117,904,600.69 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 กุมภาพันธ์ 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KASEMEQ:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารแห่งทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นต่างประเทศลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management) 
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย 
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AEC 11.20% 2.05% 9.44% 5.23% 2.58% 0.99% N/A 1.14%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 8.49% 1.12% 7.85% 5.02% 4.10% 1.00% N/A 2.52%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 10.9523 -0.0513|0.4662 % 11.1167 10.9523 117,904,600.69
25/07/2567 11.0036 -0.0424|0.3838 % 11.1688 11.0036 118,870,270.53
24/07/2567 11.0460 -0.0572|0.5152 % 11.2118 11.0460 119,316,727.01
23/07/2567 11.1032 -0.0544|0.4876 % 11.2698 11.1032 118,973,800.57
19/07/2567 11.1576 +0.0377|0.3390 % 11.3251 11.1576 119,438,545.69
18/07/2567 11.1199 +0.0570|0.5152 % 11.2868 11.1199 119,384,314.48
17/07/2567 11.0629 -0.0336|0.3028 % 11.2289 11.0629 119,396,088.01
16/07/2567 11.0965 0.0000|0.0000 % 11.2630 11.0965 120,041,551.16

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
11/01/2564 ภาพรวมกองทุน K-AEC ประจำเดือนธันวาคม 2563
09/12/2563 ภาพรวมกองทุน K-AEC ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
10/11/2563 ภาพรวมกองทุน K-AEC ประจำเดือนตุลาคม 2563
16/10/2563 ภาพรวมกองทุน K-AEC ประจำเดือนกันยายน 2563
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
27/02/2566 ประกาศการแก้ไขโครงการจัดการกองทุนจำนวน 7 กองทุน
30/06/2564 ประกาศยกเลิกและเพิ่มวันหยุด กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC)
30/12/2563 K-AEC ประกาศวันหยุด
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด