K-VIETNAM
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.6294 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.12730.9254 %
ราคาขาย
13.8339 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.6294 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,667,973,867.27 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
25 ตุลาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker
KVIETNE:TB



ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
• ​เน้นลงทุนใน
- ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของเวียดนาม และ/หรือที่ดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนาม
- ตราสารทุนของผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น​​​
- หน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม และ/หรือ กองทุน ETF ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของเวียดนาม
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​​​​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม
• รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
​​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย วลา 8.30-12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30-12.00 น.​ 
 
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VIETNAM -9.93% -4.25% -10.46% -7.45% 12.09% N/A N/A 8.78%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -18.63% -7.55% -15.79% -15.67% 6.46% N/A N/A 5.42%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
09/08/2565 13.6294 -0.1273|0.9254 % 13.8339 13.6294 5,667,973,867.27
08/08/2565 13.7567 +0.1098|0.8046 % 13.9632 13.7567 5,710,819,327.40
05/08/2565 13.6469 -0.2419|1.7417 % 13.8517 13.6469 5,647,705,148.87
04/08/2565 13.8888 -0.0342|0.2456 % 14.0972 13.8888 5,724,046,231.27
03/08/2565 13.9230 +0.0449|0.3235 % 14.1319 13.9230 5,705,487,737.21
02/08/2565 13.8781 +0.1528|1.1133 % 14.0864 13.8781 5,674,634,504.82
01/08/2565 13.7253 +0.1065|0.7820 % 13.9313 13.7253 5,606,988,574.43
27/07/2565 13.6188 0.0000|0.0000 % 13.8232 13.6188 5,556,128,808.01

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล