K-AHYD-UI
กองทุนเปิดเค เอเชีย ไฮยีลด์ D ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนรวมสำหรับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค เอเชียน บอนด์ 2024A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566)
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8314 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.01850.1711 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
10.8314 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
576,111,534.91 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,981,829,141.15 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
1 กุมภาพันธ์ 2564
​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล

Bloomberg​ Ticker
​KAHYDUI:TB​
 

ประเภทกองทุน​
      รอบการพิจารณาปันผล​
​                  -

       Bloomberg Ticker               กองทุนหลัก​ 
       LODVHGX:LX​​​
​กองทุนนี้เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน
​• กองทุนรวมตราสารหนี้
•​ กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ

เหมาะสำหรับใคร

• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนและสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้ในประเทศตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ยอมรับและเข้าใจว่าอาจขาดทุนและสูญเสียเงินต้น หากผู้ออกตราสารหรือเงินฝากที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้

นโยบายการลงทุน

• ลงทุนในกองทุน LO Funds - Asia Diversified High Yield Bond, X1, (USD), IA​​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ทั้งที่จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือลอยตัว หุ้นกู้แปลงสภาพ หุ้นกู้ที่มีใบสำคัญแสดงสิทธิในตราสารที่เปลี่ยนมือได้ และตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้หรือเทียบเท่า ซึ่งตราสารดังกล่าวออกหรือคํ้าประกันโดยหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงองค์กรที่จัดตั้งหรือดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (รวมถึงประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย)
• อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes) และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• อาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุนเพิ่ม​
การขายคืนหน่วยลงทุน

ทุกวันทำการซื้อขาย 
ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.30 น.

* ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. 66​ เป็นต้นไป
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
  50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10.00 น. เป็นต้นไป)
​ 
ช่องทางการซื้อขาย




    • Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
        (การทำรายการเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละช่องทาง)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี​
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไ​ม่เกิน 0.25% ​
การรับซื้อคืน
ไม่มี​
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AHYD-UI 3.46% -0.14% 3.53% 6.23% 6.96% N/A N/A 1.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.33% -0.62% 2.24% 4.16% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/06/2568 10.8314 +0.0185|0.1711 % N/A 10.8314 576,111,534.91
25/06/2568 10.8129 +0.0291|0.2698 % N/A 10.8129 575,129,113.28
24/06/2568 10.7838 +0.0502|0.4677 % N/A 10.7838 577,635,522.97
20/06/2568 10.7336 -0.0052|0.0484 % N/A 10.7336 574,945,263.99
18/06/2568 10.7388 -0.0012|0.0112 % N/A 10.7388 575,221,367.86
17/06/2568 10.7400 +0.0135|0.1259 % N/A 10.7400 575,290,043.56
16/06/2568 10.7265 +0.0165|0.1541 % N/A 10.7265 574,564,170.51
13/06/2568 10.7100 0.0000|0.0000 % N/A 10.7100 573,678,852.66

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
12/06/2566 K-AHYD-UI ประกาศค่าธรรมเนียมการจัดการ
12/06/2566 K-AHYD-UI ประกาศค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด