K-ASIACV-A(A)
กองทุนเปิดเค เอเชีย คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.8258 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01290.2209 %
ราคาขาย
5.9133 บาท
ราคารับซื้อคืน
5.8258 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,916,491,184.31 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 สิงหาคม 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KASACVT:TB​
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
MSAIOPZ:LX
LOAHIAU:LX
SCHECAC:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ซึ่งกองทุนต่างประเทศมีนโยบายนลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย หรือผู้ออกตราสารดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจหรือตั้งถิ่นฐานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน 
• กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-ASIACV เน้นลงทุน: ​
1. Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund​ เน้นลงทุนในตราสารทุน ตราสารแสดงสิทธิฯ ที่ผู้ออกตราสารมีภูมิลำเนาอยู่ในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น และลงทุนในหุ้นจีน A-Shares ผ่าน Stock Connect
2. LO Funds – Asia High Conviction, (USD), N​ ​​เน้นลงทุนในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน ที่ออกโดยบริษัทที่มีภูมิลำเนาหรือดำเนินธุรกิจทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น 
3. Schroders International Selection Fund Emerging Asia, Class C Acc (USD)​ เน้นลงทุนในตราสารทุนในประเทศกลุ่มตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย​​
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​​



​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ASIACV-A(A) -7.36% -5.03% -7.11% -12.45% N/A N/A N/A -18.10%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.01% -0.49% -0.82% -4.54% N/A N/A N/A -3.63%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2566 5.8258 -0.0129|0.2209 % 5.9133 5.8258 1,916,491,184.31
26/05/2566 5.8387 +0.0191|0.3282 % 5.9264 5.8387 1,920,725,766.82
25/05/2566 5.8196 -0.0187|0.3203 % 5.9070 5.8196 1,917,016,095.71
24/05/2566 5.8383 -0.0812|1.3717 % 5.9260 5.8383 1,923,779,738.57
23/05/2566 5.9195 -0.0438|0.7345 % 6.0084 5.9195 1,950,274,346.13
22/05/2566 5.9633 +0.0567|0.9599 % 6.0529 5.9633 1,964,701,127.87
19/05/2566 5.9066 -0.0171|0.2887 % 5.9953 5.9066 1,946,067,365.80
17/05/2566 5.9237 0.0000|0.0000 % 6.0127 5.9237 1,952,447,525.54

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด