K-SFPLUS
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส


ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.1331 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00170.0153 %
ราคาขาย
11.1332 THB
ราคารับซื้อคืน
11.1331 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
85,766,340,619.22 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
288,888,888,888 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFPLUS:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมีอายุตราสารเฉลี่ย (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

​เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+1 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป​​​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SFPLUS 1.17% 0.57% 1.03% 2.04% 1.10% 1.15% N/A 1.30%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.71% 0.73% 1.48% 1.08% -0.10% 0.35% N/A 0.85%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/07/2567 11.1331 +0.0017|0.0153 % 11.1332 11.1331 85,766,340,619.22
25/07/2567 11.1314 +0.0007|0.0063 % 11.1315 11.1314 85,744,605,777.38
24/07/2567 11.1307 +0.0008|0.0072 % 11.1308 11.1307 85,748,712,472.45
23/07/2567 11.1299 +0.0013|0.0117 % 11.1300 11.1299 86,603,135,729.63
19/07/2567 11.1286 -0.0009|0.0081 % 11.1287 11.1286 85,709,557,624.57
18/07/2567 11.1295 -0.0001|0.0009 % 11.1296 11.1295 85,531,054,375.89
17/07/2567 11.1296 +0.0016|0.0144 % 11.1297 11.1296 85,915,669,089.60
16/07/2567 11.1280 0.0000|0.0000 % 11.1281 11.1280 85,816,738,573.44

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
08/02/2567 กนง. มีมติคงดอกเบี้ยที่ 2.50% ในการประชุมนัดแรกของปีนี้
25/01/2567 มัดรวม 4 กองทุนตราสารหนี้ ที่ต้องรีบมีติดพอร์ต
02/08/2566 Fitch ปรับลด Rating สหรัฐฯลงเหลือ AA+ กระทบต่อการลงทุนอย่างไร?
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
26/04/2565 K-SF&K-SFPLUS ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
16/02/2564 K-SFPLUS แก้ไขโครงการจัดการ
07/10/2562 เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด 17 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
26/07/2566 บลจ.กสิกรไทย ชู 4 กองทุนตราสารหนี้ ชวนลงทุนเสริมพอร์ตช่วงดอกเบี้ยใกล้พีค
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/24/2019 K-SFPLUS
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
ดูทั้งหมด