K-THRE24A-UI
กองทุนเปิดเค Thailand Real Estate 24A ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

*กองทุนรวมที่เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ* *กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน* ผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนนี้ในช่วงเวลา 9 ปี 5 เดือนได้ ดังนั้น หากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมากและกองทุนนี้ไม่ถูกจำกัดความเสี่ยงด้านการลงทุนเช่นเดียวกับกองทุนรวมทั่วไป และมีการกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality Assets) จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่รับผลขาดทุนระดับสูงได้เท่านั้น
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9299 บาท
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
N/A บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,162,857,543.97 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนรวมทรัพย์สินประเภทหน่วย Private Asset
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บริษัทจัดการเดียวกัน
​• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
• กลุ่ม Miscellaneous (ไม่ถูกจัดประเภทตามนิยามของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน)​
​

 ​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะเน้นลงทุนใน CG Capital Real Estate Partners Fund I, L.P. (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินบาท กองทุนหลักจัดตั้งในสาธารณรัฐมอริเชียสและเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ (ตราสารทุนและตราสารหนี้ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดซื้อขาย) ของนิติบุคคลเฉพาะกิจ/บริษัทต่างๆ ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการในประเทศไทยและอาจลงทุนนอกประเทศไทยได้ไม่เกิน 15% ของ Commitment มีมูลค่าขั้นต่ำในการลงทุน 650 ล้านบาท (กองทุนหลักอาจปรับลดลงหรือยกเว้นได้ตามดุลยพินิจ) และมีระยะเวลาที่ต้องลงทุนประมาณ 9 ปี 5 เดือน
• กองทุนและกองทุนหลักอาจมีการลงทุนหรือการทำธุรกรรมดังต่อไปนี้​
1. กองทุนอาจลงทุนใน Derivative เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุนและ Structured Note เฉพาะส่วนที่มีลักษณะเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่เกิน 50% ของ NAV 
กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ไม่จำกัดอัตราส่วน
2. กองทุนอาจกู้ยืมเงินหรือทำ repo เพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 50% ของ NAV
กองทุนหลักอาจกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนได้ไม่เกิน 65% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุน (ราคาตลาดหรือต้นทุนแล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า) และไม่ทำ repo เพื่อการลงทุน
3.กองทุนจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 100% ของ NAV
กองทุนหลักจะลงทุนในหน่วย PE ไม่เกิน 100% ของมูลค่าพอร์ตการลงทุนซึ่งรวมมูลค่าการกู้ยืมเงินแล้ว
• กองทุนและกองทุนหลักจะไม่ทำธุรกรรม short sale
• กองทุนอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ไม่เกิน 100% ของ NAV​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 8+
ความเสี่ยงสูงมากอย่างมีนัยสำคัญ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 11 - 25 พฤศจิกายน 2567
​ตั้งแต่เวลา 8.30 - 15.30 น.​

ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก K-CASH K-MONEY K-TREASURY K-SF และ K-SFPLUS  เพื่อซื้อกองทุนนี้ในช่วงระยะเวลาเสนอขายครั้งแรกได้​
การขายคืนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งสุดท้ายเมื่อเลิกกองทุน โดยจะชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชีกองทุน

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500,000 บาท
​​
​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป​
-
​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
​
-
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
-
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ (โดยคำนวณ NAV ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
    • - ​​Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย
    • - บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
    • - บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​

เรียกเก็บจริงโดยพิจารณาจากยอดเงินลงทุนของแต่ละรายการดังนี้
- เงินลงทุนตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท เรียกเก็บ 2.00%​
- เงินลงทุนตั้งแต่ 50 ล้านบาท แต่ไม่ถึง 100 ล้านบาท เรียกเก็บ 1.75%
- เงินลงทุนตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 1.50%​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
บริษัทจัดการจะคิดค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้าในอัตราเท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​ 
​

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/12/2567 9.9299 0.0000|0.0000 % N/A N/A 1,162,857,543.97

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
14/11/2567 บลจ.กสิกรไทย จับมือ CG Capital ส่ง K-THRE24A-UI รุกตลาด Private Asset ชวนรายใหญ่ลงทุนรับเทรนด์อสังหาริมทรัพย์ไทยเติบโต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/7/2024 K-THRE24A-UI
ดูทั้งหมด