ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

5.1797 THB

+0.0757 | 1.4832 %

ราคาขาย 5.2316 THB
ราคาซื้อคืน 5.1797 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-VALUE-A(D)

กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
-2.06%
4.35%
-2.44%
7.01%
2.11%
5.13%
3.55%
N/A
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - เน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจหรือในยามที่ตลาดมีความผันผวน และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว
    - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
  • 11.39%หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  • 9.02%หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์
  • 9.02%หุ้น บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
  • 8.90%หุ้น บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • 8.09%หุ้น บมจ.ปตท.

    - กองทุนรวมตราสารทุน
    - Equity General
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

2020854837.55 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง

(พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน ม.ค. และ ก.ค.)

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

2.0063%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 1.00%

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

รีวิวกองทุน

สถานการณ์ลงทุนและบทความ

ข่าวสาร

โปรโมชัน

[{"no":"25","close_at":"31 ม.ค. 65","pay_at":"14 ก.พ. 65","dividend":0.73},{"no":"24","close_at":"31 ก.ค. 62","pay_at":"14 ส.ค. 62","dividend":0.41},{"no":"23","close_at":"31 ม.ค. 61","pay_at":"14 ก.พ. 61","dividend":0.55},{"no":"22","close_at":"31 ก.ค. 60","pay_at":"11 ส.ค. 60","dividend":0.27},{"no":"21","close_at":"31 ม.ค. 60","pay_at":"14 ก.พ. 60","dividend":0.6},{"no":"20","close_at":"01 ส.ค. 59","pay_at":"11 ส.ค. 59","dividend":0.3},{"no":"19","close_at":"02 ก.พ. 58","pay_at":"13 ก.พ. 58","dividend":0.25},{"no":"18","close_at":"31 ก.ค. 57","pay_at":"14 ส.ค. 57","dividend":0.38},{"no":"17","close_at":"31 ม.ค. 56","pay_at":"14 ก.พ. 56","dividend":0.33},{"no":"16","close_at":"31 ก.ค. 55","pay_at":"14 ส.ค. 55","dividend":0.49},{"no":"15","close_at":"31 ม.ค. 55","pay_at":"14 ก.พ. 55","dividend":0.28},{"no":"14","close_at":"01 ส.ค. 54","pay_at":"15 ส.ค. 54","dividend":0.4},{"no":"13","close_at":"31 ม.ค. 54","pay_at":"14 ก.พ. 54","dividend":0.24},{"no":"12","close_at":"02 ส.ค. 53","pay_at":"27 ส.ค. 53","dividend":0.67},{"no":"11","close_at":"31 ม.ค. 51","pay_at":"28 ก.พ. 51","dividend":0.21},{"no":"10","close_at":"31 ก.ค. 50","pay_at":"28 ส.ค. 50","dividend":0.6},{"no":"9","close_at":"31 ม.ค. 49","pay_at":"28 ก.พ. 49","dividend":1.23},{"no":"8","close_at":"01 ส.ค. 48","pay_at":"26 ส.ค. 48","dividend":0.11},{"no":"7","close_at":"31 ม.ค. 48","pay_at":"28 ก.พ. 48","dividend":0.25},{"no":"6","close_at":"02 ก.พ. 47","pay_at":"26 ก.พ. 47","dividend":0.89},{"no":"5","close_at":"31 ก.ค. 46","pay_at":"28 ส.ค. 46","dividend":0.27},{"no":"4","close_at":"31 ม.ค. 46","pay_at":"24 ก.พ. 46","dividend":0.26},{"no":"3","close_at":"31 ก.ค. 45","pay_at":"15 ส.ค. 45","dividend":0.4},{"no":"2","close_at":"12 มี.ค. 39","pay_at":"26 มี.ค. 39","dividend":0.55},{"no":"1","close_at":"05 ก.ย. 38","pay_at":"19 ก.ย. 38","dividend":0.59}]
[]
K-VALUE-A(D)
{"FND_RCMM_F":"Y","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}