ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

13.8488 THB

+0.0014 | 0.0101 %

ราคาขาย 13.8489 THB
ราคาซื้อคืน 13.8488 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-CASH

กองทุนเปิดเค บริหารเงิน

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา
- Remark_Graph_Generic 1.2
- Remark_Graph_Generic 1.3
- Remark_Graph_Generic 1.4

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
0.95%
0.49%
0.97%
2.22%
1.75%
1.22%
1.26%
1.57%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

-Remark_Graph_Table_Generic 1.1
-Remark_Graph_Table_Generic 1.2
-Remark_Graph_Table_Generic 1.3

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic 1.2
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic 1.3

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic 1.2
- Remark_Graph_Dividend_Table_Generic 1.3

    - ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าหรือเทียบเท่า ในประเทศ
    - ตราสารหนี้ที่กองทุนลงทุนจะต้องมีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน
    - กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
  • 9.07%พันธบัตร (CB25717A)
  • 6.17%พันธบัตร (CBF25714B)
  • 6.13%พันธบัตร (CB25703B)
  • 5.40%พันธบัตร (CB25814B)
  • 5.16%พันธบัตร (CBF25O06A)

    - กองทุนรวมตลาดเงิน
    - Money Market Government
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

51653261876.33 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

-

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน ไม่กำหนด
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+1 เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.2140%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ไม่มี

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[]
[]
K-CASH
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":6,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"0 "}