บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัทจัดการ") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) ขอแจ้งรายละเอียดการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ดังนี้ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 08.00 น. ของวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจะได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน โดยบริษัทจัดการจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชีกองทุน รายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่าง
วันทำการรับซื้อคืน หน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ | วันโอนเงิน วันปรับรายการในสมุดบัญชีเงินฝาก (เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย) | จำนวนเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (บาทต่อหน่วย) |
1 กันยายน 2569
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 0.0360 |
หมายเหตุ :
-ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 1 กันยายน 2569
-การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติดังกล่าวจะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
-บริษัทจัดการจะใช้มูลค่าหน่วยลงทุนที่คำนวณได้ ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติเป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
-การพิจารณาจำนวนเงินและการจ่ายเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติจากเงินสดที่ได้รับจากเงินปันผล กำไรส่วนเกินจากการลงทุน ดอกเบี้ย ส่วนแบ่งรายรับอื่นใด หรือจากเงินต้นของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน หลังกันเงินสำรองสำหรับค่าใช้จ่ายของกองทุน (ถ้ามี)
-ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่สามารถยกเลิกคำสั่งขายคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติได้ เว้นแต่บริษัทจัดการจะเห็นว่าเหมาะสมและจะอนุญาตเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย
-การดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติและการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการจัดการกองทุน
หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-6733888 หรืออีเมล ka.customer@kasikornasset.com บริษัทจัดการขอขอบพระคุณท่านที่ไว้วางใจให้บริษัทจัดการบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2569