Estimated-NAV-of-K-GPC-UI_31072025
ประกาศ ประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) ขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
วันที่ | ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน |
31/07/2568 | กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPC-UI | 676,427,170.17 | 9.9931 | N/A | N/A |
ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่าน สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kasikornasset.com หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Asset Contact Center โทร. 02 6733888 อีเมล ka.customer@kasikornasset.com ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568