บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (“บริษัท") ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (K-GPC-UI) ขอประกาศประมาณการมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และราคาหน่วยลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่เกี่ยวข้องกำหนด ดังนี้
วันที่
| ชื่อกองทุน | ชื่อย่อ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน |
31/10/2567 | กองทุนเปิดเค โกลบอลไพรเวทเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย | K-GPC-UI | 422,783,373.41 | 9.6993 | N/A | N/A |
ทั้งนี้ สำหรับราคาหน่วยลงทุนที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับจัดสรรจากการทำรายการซื้อหรือขายคืนหน่วยลงทุนของท่าน สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kasikornasset.com หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 อีเมล. ka.customer@kasikornasset.com ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.00 น. และบริษัทขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้มอบความไว้วางใจให้บริษัทบริหารเงินลงทุนของท่านตลอดมา
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567