​บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ขอแจ้งให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ให้แก้ไขโครงการจัดการของกองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (กองทุน K-JP) และกองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน KJPRMF) เพื่อเปลี่ยนกองทุนหลัก รวมถึงแก้ไขเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนกองทุนหลัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปลี่ยนกองทุนหลัก เนื่องจากบริษัทจัดการมีกระบวนการทบทวนผลิตภัณฑ์การลงทุนประเภทกองทุนรวมประจำปี ซึ่งบริษัทจัดการพิจารณาแล้วเห็นว่ากองทุนหลักเดิมมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนในกลุ่มเดียวกันอย่างต่อเนื่อง โดยการแก้ไขโครงการดังกล่าวเป็นไปตามที่สงวนสิทธิไว้ในโครงการ

เดิม: กองทุน Schroder International Selection Fund Japanese Equity, Class A Acc 

2. เปลี่ยนดัชนีชี้วัดของกองทุน เพื่อให้สอดคล้องกับกองทุนหลักใหม่

เดิม: ดัชนี TOPIX Net Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

ใหม่: ดัชนี TOPIX Total Return (100%) ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 90 และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนร้อยละ 10

3. เปลี่ยน “กำหนดเวลาในการคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุนและราคาหน่วยลงทุน” เพื่อให้การคำนวณและการประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนสอดคล้องกับวันที่บริษัทจัดการได้รับข้อมูลจากกองทุนหลักใหม่

เดิม: คำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใน 1 วันทำการ และประกาศภายใน 2 วันทำการ

4. เปลี่ยนวันรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน เพื่อให้สอดคล้องกับวันที่กองทุนได้รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนจากกองทุนหลักใหม่ 

เดิม: คืนเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน วันที่ T+4 (4 วันทำการนับแต่วันทำการขายคืนหน่วยลงทุน)

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

ท่านสามารถขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KAsset Contact Center โทร. 0 2673 3888 กด 1 e-mail : ka.customer@kasikornasset.com