บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บริษัทจัดการ) ในฐานะผู้จัดตั้งและจัดการกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D)) และกองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GPROP-A(A)) ขอแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบว่า บริษัทจัดการได้มีการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนดังกล่าว ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GPROP-A(D))
ประจำวันที่ | เดิม
| ปรับใหม่
|
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท) | ราคาขาย หน่วยลงทุน (บาท) | ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท) | ราคาขาย หน่วยลงทุน (บาท) | ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน (บาท) |
| 2 ก.พ. 69 | 206,309,772.63 | 7.6376 | 7.7523 | 7.6376 | 204,386,973.35 | 7.5665 | 7.6801 | 7.5665 |
| 3 ก.พ. 69 | 206,928,335.92 | 7.6612 | 7.7762 | 7.6612 | 204,999,804.08 | 7.5898 | 7.7037 | 7.5898 |
| 4 ก.พ. 69 | 208,875,115.21
| 7.7333 | 7.8494 | 7.7333 | 206,928,598.12 | 7.6612 | 7.7762 | 7.6612 |
| 5 ก.พ. 69 | 209,314,410.87 | 7.7326 | 7.8487 | 7.7326 | 207,368,084.53 | 7.6605 | 7.7755
| 7.6605 |
2. กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า (K-GPROP-A(A))
ประจำวันที่ | เดิม
| ปรับใหม่
|
มูลค่าทรัพย์ สินสุทธิ (บาท) | มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท) | ราคาขาย หน่วยลงทุน (บาท) | ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) | มูลค่า หน่วยลงทุน (บาท) | ราคาขาย หน่วยลงทุน (บาท) | ราคา รับซื้อคืน หน่วยลงทุน (บาท) |
| 2 ก.พ. 69 | 114,029,683.67 | 8.1543 | 8.2767 | 8.1543 | 115,952,482.95 | 8.2918 | 8.4163 | 8.2918 |
| 3 ก.พ. 69 | 114,219,966.92 | 8.1794 | 8.3022 | 8.1794 | 116,145,919.15 | 8.3174 | 8.4423 | 8.3174 |
| 4 ก.พ. 69 | 115,813,521.97 | 8.2565 | 8.3804 | 8.2565 | 117,757,615.92 | 8.3957 | 8.5217 | 8.3957 |
| 5 ก.พ. 69 | 115,039,235.30 | 8.2557 | 8.3796 | 8.2557 | 116,970,034.89 | 8.3949 | 8.5209
| 8.3949 |
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ KAsset Contact Center โทร. 02-673-3888 กด 1 e-mail: ka.customer@kasikornasset.com
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569