ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

19.9252 THB

+0.0089 | 0.0447 %

ราคาขาย 19.9253 THB
ราคาซื้อคืน 19.9252 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-CBOND-Z

กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
1.73%
0.60%
1.69%
3.14%
2.11%
N/A
N/A
1.76%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - ลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชนและหรือรัฐวิสาหกิจในประเทศ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยและหรือกำไรส่วนเกินทุนในระดับสูง
    - ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
    - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
  • 3.95%พันธบัตร (CB26205A)
  • 3.52%พันธบัตร (CB26305A)
  • 3.36%พันธบัตร (CBF26427A)
  • 3.21%หุ้นกู้ (MTC266E)
  • 3.16%หุ้นกู้ (PTTGC341A)

    - กองทุนรวมตราสารหนี้
    - Mid Term General Bond
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

652569607.07 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

-

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 16:00 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+2 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย -
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[]
[]
K-CBOND-Z
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"Y","MRNGSTR_RTG":"5 "}