K-CBOND-Z
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

18.8471 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00460.0244 %
ราคาขาย
18.8472 บาท
ราคารับซื้อคืน
18.8471 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,090,362,357.69 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
12,500 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
22 พฤศจิกายน 2542
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg Ticker


Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศ

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-CBOND-Z เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
    • ​บลจ. กสิกรไทย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0749% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 0.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CBOND-Z 0.72% 0.57% 1.96% 2.28% N/A N/A N/A 1.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.58% 0.43% 1.38% 1.47% N/A N/A N/A 1.03%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 18.8471 -0.0046|0.0244 % 18.8472 18.8471 1,090,362,357.69
11/04/2567 18.8517 -0.0309|0.1636 % 18.8518 18.8517 1,090,626,143.10
10/04/2567 18.8826 -0.0112|0.0593 % 18.8827 18.8826 1,092,417,907.52
09/04/2567 18.8938 -0.0080|0.0423 % 18.8939 18.8938 1,093,065,670.25
05/04/2567 18.9018 +0.0031|0.0164 % 18.9019 18.9018 1,093,524,456.21
04/04/2567 18.8987 +0.0001|0.0005 % 18.8988 18.8987 1,093,348,237.59
03/04/2567 18.8986 -0.0062|0.0328 % 18.8987 18.8986 1,093,343,087.36
02/04/2567 18.9048 0.0000|0.0000 % 18.9049 18.9048 1,093,700,564.15

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา