K-CCTV-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.7397 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.00840.0960 %
ราคาขาย
8.8709 THB
ราคารับซื้อคืน
8.7397 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,224,313,486.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
82822:HK
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมหน่วยลงทุน
• กลุ่ม Greater China Equity​
 ​
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
• อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• ​อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV เน้นลงทุน: ​
1. กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
2. กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)​ เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี FTSE China A50 ที่ประกอบด้วยหุ้น A-shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นของจีน โดยใช้นโยบายเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50 (ดัชนีอ้างอิง)
• มุ่งลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด​​​
​
​​



​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV-A(A) -1.19% -0.04% 10.02% -2.98% -13.30% -7.23% N/A -2.13%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.17% -0.49% 22.73% 7.50% -8.05% 0.18% N/A 3.58%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/03/2568 8.7397 -0.0084|0.0960 % 8.8709 8.7397 4,224,313,486.39
12/03/2568 8.7481 -0.0299|0.3406 % 8.8794 8.7481 4,248,635,533.31
11/03/2568 8.7780 +0.0828|0.9522 % 8.9098 8.7780 4,263,142,333.00
10/03/2568 8.6952 -0.0891|1.0143 % 8.8257 8.6952 4,248,510,243.25
07/03/2568 8.7843 -0.0022|0.0250 % 8.9162 8.7843 4,300,194,025.11
06/03/2568 8.7865 +0.1141|1.3157 % 8.9184 8.7865 4,319,523,573.91
05/03/2568 8.6724 +0.1168|1.3652 % 8.8026 8.6724 4,271,482,668.34
04/03/2568 8.5556 0.0000|0.0000 % 8.6840 8.5556 4,220,690,860.69

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
06/09/2567 ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติมของกองทุนจำนวน 23 กองทุน
12/06/2566 K-CCTV ประกาศยกเว้น Switching-in Fee
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด