K-CCTV-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.4318 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.04190.4423 %
ราคาขาย
9.5734 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.4318 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,133,919,327.71 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
SCISCAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)​
 ​
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ซึ่งกองทุนต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ในประเทศจีน
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด 
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV เน้นลงทุน: ​
1. UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
2. Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD​​​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น 
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน A-shares
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​​



​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV-A(A) -15.47% -4.91% -10.55% -12.50% -17.71% N/A N/A -1.17%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -13.40% -5.17% -10.48% -12.04% -10.94% N/A N/A 3.16%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
29/11/2566 9.4318 -0.0419|0.4423 % 9.5734 9.4318 6,133,919,327.71
28/11/2566 9.4737 +0.0306|0.3240 % 9.6159 9.4737 6,161,834,656.07
27/11/2566 9.4431 -0.0792|0.8317 % 9.5848 9.4431 6,145,653,961.13
24/11/2566 9.5223 -0.0292|0.3057 % 9.6652 9.5223 6,198,386,609.63
22/11/2566 9.5515 -0.0995|1.0310 % 9.6949 9.5515 6,217,694,076.09
21/11/2566 9.6510 +0.0503|0.5239 % 9.7959 9.6510 6,282,595,468.45
20/11/2566 9.6007 +0.1418|1.4991 % 9.7448 9.6007 6,248,735,840.05
17/11/2566 9.4589 0.0000|0.0000 % 9.6009 9.4589 6,157,329,532.69

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
12/06/2566 K-CCTV ประกาศยกเว้น Switching-in Fee
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด