K-FIXED-Z
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.0828 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00180.0128 %
ราคาขาย
14.0829 THB
ราคารับซื้อคืน
14.0828 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,204,326,562.40 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
888,888 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-FIXED-Z เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป​
​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ​บลจ. กสิกรไทย​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXED-Z 2.05% 1.82% 2.89% 5.23% 3.36% N/A N/A 2.97%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.40% 1.26% 1.89% 3.50% 2.13% N/A N/A 1.82%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/04/2568 14.0828 +0.0018|0.0128 % 14.0829 14.0828 3,204,326,562.40
29/04/2568 14.0810 -0.0007|0.0050 % 14.0811 14.0810 3,188,761,262.16
28/04/2568 14.0817 +0.0047|0.0334 % 14.0818 14.0817 3,159,959,708.50
25/04/2568 14.0770 +0.0122|0.0867 % 14.0771 14.0770 3,158,891,155.80
24/04/2568 14.0648 -0.0126|0.0895 % 14.0649 14.0648 3,142,860,588.65
23/04/2568 14.0774 +0.0000|0.0000 % 14.0775 14.0774 3,072,442,085.84
22/04/2568 14.0774 -0.0101|0.0717 % 14.0775 14.0774 3,074,688,140.13
21/04/2568 14.0875 0.0000|0.0000 % 14.0876 14.0875 3,079,322,200.84

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
30/05/2565 K-FIXED-Z, K-CBOND-Z ประกาศขยายเวลารับซื้อคืน
22/03/2565 ประกาศเสนอขาย K-FIXED-Z, K-CBOND-Z
23/02/2565 K-FIXED ประกาศแก้ไขโครงการ (แบ่ง Class)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด