K-FIXED-Z
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ


ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.0938 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00890.0632 %
ราคาขาย
14.0939 THB
ราคารับซื้อคืน
14.0938 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,109,148,454.79 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
888,888 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤษภาคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ในประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากในประเทศ
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​
• อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• กองทุน K-FIXED-Z เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป​
​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 16.00 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ​บลจ. กสิกรไทย​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0856% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 0.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXED-Z 2.08% 1.82% 2.74% 5.04% 3.70% N/A N/A 2.94%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.38% 1.21% 1.75% 3.34% 2.31% N/A N/A 1.79%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15/05/2568 14.0938 +0.0089|0.0632 % 14.0939 14.0938 3,109,148,454.79
14/05/2568 14.0849 -0.0038|0.0270 % 14.0850 14.0849 3,144,564,679.36
13/05/2568 14.0887 -0.0086|0.0610 % 14.0888 14.0887 3,146,020,880.14
09/05/2568 14.0973 -0.0090|0.0638 % 14.0974 14.0973 3,181,428,565.56
08/05/2568 14.1063 +0.0010|0.0071 % 14.1064 14.1063 3,183,455,023.11
07/05/2568 14.1053 +0.0168|0.1192 % 14.1054 14.1053 3,202,283,886.02
06/05/2568 14.0885 +0.0137|0.0973 % 14.0886 14.0885 3,196,132,498.80
02/05/2568 14.0748 0.0000|0.0000 % 14.0749 14.0748 3,193,013,306.23

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
30/05/2565 K-FIXED-Z, K-CBOND-Z ประกาศขยายเวลารับซื้อคืน
22/03/2565 ประกาศเสนอขาย K-FIXED-Z, K-CBOND-Z
23/02/2565 K-FIXED ประกาศแก้ไขโครงการ (แบ่ง Class)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด