K-GPROP-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล พร็อพเพอร์ตี้ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

7.7385 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.01320.1703 %
ราคาขาย
7.8547 บาท
ราคารับซื้อคืน
7.7385 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
98,344,628.22 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
15 กันยายน 2557 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 2 กุมภาพันธ์ 2564)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล​
-
​​​
Bloomberg Ticker
KGPROPA:TB 
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
HHGPH1U:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน 
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม (Sector Fund)  
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นของบริษัทซึ่งอยู่ในหมวดอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก ​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน ​Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD​
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ  

นโยบายกองทุน Janus Henderson Horizon Global Property Equities Fund, Class H3q USD (กองทุนหลัก) 
• กองทุนหลักมุ่งลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วน
        ข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GPROP-A(A) -5.84% -1.61% -4.22% -4.37% -9.69% N/A N/A -4.66%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -5.65% -0.48% -3.36% 0.06% -5.44% N/A N/A -0.44%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/06/2567 7.7385 -0.0132|0.1703 % 7.8547 7.7385 98,344,628.22
14/06/2567 7.7517 -0.0050|0.0645 % 7.8681 7.7517 98,469,333.61
13/06/2567 7.7567 -0.1137|1.4447 % 7.8732 7.7567 99,856,368.49
12/06/2567 7.8704 +0.1784|2.3193 % 7.9886 7.8704 101,495,684.56
11/06/2567 7.6920 -0.0285|0.3691 % 7.8075 7.6920 99,300,541.22
10/06/2567 7.7205 -0.0286|0.3691 % 7.8364 7.7205 99,660,515.77
07/06/2567 7.7491 -0.1149|1.4611 % 7.8654 7.7491 100,022,232.69
06/06/2567 7.8640 0.0000|0.0000 % 7.9821 7.8640 101,518,939.99

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา