K-GTECH
กองทุนเปิดเค โกลบอล เทคโนโลยี หุ้นทุน

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.7126 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.61805.0119 %
ราคาขาย
11.8884 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.7126 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
242,603,025.79 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
3 ตุลาคม 2566
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg​ Ticker
KAGTECH:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
TNGTDIU:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
• กลุ่ม Technology Equity

นโยบายการลงทุน
• กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วโลก
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Threadneedle Management Luxembourg S.A.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)

​​
นโยบายกองทุน ​​Threadneedle (Lux) Global Technology, Class IU USD​​​​​ (กองทุนหลัก)
• ​​กองทุนหลักจะลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินของกองทุนหลัก ในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีและในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี หมายรวมถึงบริษัทที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างครอบคลุม ทั้งในการพัฒนากระบวนการทางธุรกิจและแอปพลิเคชัน





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 7
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย ​
เวลา 8.30 - 15​​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
5​0 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+3 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4​ วันทำการ​ (10​.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
    • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%​
เก็บจริง : 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%​
​เก็บจริง : ยกเว้น​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GTECH 8.89% 10.18% 19.25% N/A N/A N/A N/A 23.31%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 12.08% 12.69% 26.92% N/A N/A N/A N/A 30.58%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 11.7126 -0.6180|5.0119 % 11.8884 11.7126 242,603,025.79
11/04/2567 12.3306 +0.1581|1.2988 % 12.5157 12.3306 254,474,119.15
10/04/2567 12.1725 -0.1833|1.4835 % 12.3552 12.1725 227,292,644.14
09/04/2567 12.3558 +0.0735|0.5984 % 12.5412 12.3558 229,622,903.22
05/04/2567 12.2823 +0.1281|1.0540 % 12.4666 12.2823 228,295,826.88
04/04/2567 12.1542 -0.1719|1.3946 % 12.3366 12.1542 233,205,507.03
03/04/2567 12.3261 +0.0599|0.4883 % 12.5111 12.3261 233,077,248.04
02/04/2567 12.2662 0.0000|0.0000 % 12.4503 12.2662 238,604,163.11

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
9/22/2023 K-GTECH