K-INDIA-A(D)
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4421 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.04140.3605 %
ราคาขาย
11.6138 THB
ราคารับซื้อคืน
11.4421 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,645,541,009.70 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 มิถุนายน 2554
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล​
ทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ ตุลาคมของทุกปี

Bloomberg Ticker
KAINDIA:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
GSINDAI:LX​
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)
​• กลุ่ม India Equity​
​​
​นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนอย่างน้อย 2 ใน 3 ของทรัพย์สินสุทธิในตราสารทุน และหรือตราสารและกองทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศอินเดียหรือมีกำไรหรือรายได้หลักจากประเทศอินเดีย 
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ Goldman Sachs Asset Management B.V.
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
 
กองทุน K-INDIA เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.)​ มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2565 เป็นต้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15​​.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
        หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-INDIA-A(D) -10.05% -7.72% -9.75% 1.98% 2.97% 5.98% 5.36% 5.63%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -8.66% -8.51% -13.36% -2.65% 4.81% 10.69% 7.24% 6.29%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
13/02/2568 11.4421 -0.0414|0.3605 % 11.6138 11.4421 1,645,541,009.70
11/02/2568 11.4835 -0.1620|1.3911 % 11.6559 11.4835 1,655,147,987.73
10/02/2568 11.6455 -0.1671|1.4146 % 11.8203 11.6455 1,677,052,710.20
07/02/2568 11.8126 +0.0088|0.0746 % 11.9899 11.8126 1,700,992,704.24
06/02/2568 11.8038 -0.0472|0.3983 % 11.9810 11.8038 1,710,283,415.83
05/02/2568 11.8510 -0.0111|0.0936 % 12.0289 11.8510 1,738,576,627.24
04/02/2568 11.8621 +0.1539|1.3145 % 12.0401 11.8621 1,740,309,781.46
03/02/2568 11.7082 0.0000|0.0000 % 11.8839 11.7082 1,717,729,994.54

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
29 31/01/2568 14/02/2568 0.2000
28 04/11/2567 15/11/2567 0.2000
27 31/07/2567 14/08/2567 0.2000
26 30/04/2567 14/05/2567 0.2000
25 31/01/2567 14/02/2567 0.2000

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/1/2024 K-INDIA