K-MONEY
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2690 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00020.0016 %
ราคาขาย
12.2691 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.2690 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
67,225,931,145.65 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
250,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กันยายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker
KASMNEY:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน  
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
• ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 2
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำกา​ (เวลา 9.30 น.)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า






ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MONEY 0.28% 0.05% 0.21% 0.71% 0.82% 0.92% 1.54% 1.60%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.68% 0.20% 0.49% 1.46% 1.55% 1.46% 1.76% 1.68%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
07/08/2563 12.2690 +0.0002|0.0016 % 12.2691 12.2690 67,225,931,145.65
06/08/2563 12.2688 -0.0001|0.0008 % 12.2689 12.2688 66,137,832,370.06
05/08/2563 12.2689 +0.0000|0.0000 % 12.2690 12.2689 64,559,390,730.90
04/08/2563 12.2689 +0.0001|0.0008 % 12.2690 12.2689 64,740,018,834.97
03/08/2563 12.2688 +0.0003|0.0024 % 12.2689 12.2688 64,843,012,802.41
31/07/2563 12.2685 +0.0002|0.0016 % 12.2686 12.2685 64,845,366,211.93
30/07/2563 12.2683 +0.0000|0.0000 % 12.2684 12.2683 64,882,005,228.36
29/07/2563 12.2683 0.0000|0.0000 % 12.2684 12.2683 64,442,297,874.36

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา