K-MONEY
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน


ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.2791 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00010.0008 %
ราคาขาย
12.2792 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.2791 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
65,824,210,356.33 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
250,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 กันยายน 2550
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker
KASMNEY:TB
Bloomberg ​Ticker กองทุนหลัก​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนใกล้เคียงเงินฝากและยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วไปได้ 
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องสูง  
• ผู้ลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ 
• ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนนี้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีกำหนดวันชำระหนี้ไม่เกิน 397 วันนับแต่วันที่ลงทุน  
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 92 วัน 
• ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 2
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำกา​ (เวลา 9.30 น.)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า






ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-MONEY 0.00% 0.04% 0.09% 0.32% 0.72% 0.82% 1.48% 1.55%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.06% 0.21% 0.44% 0.94% 1.47% 1.41% 1.76% 1.65%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/01/2564 12.2791 +0.0001|0.0008 % 12.2792 12.2791 65,824,210,356.33
27/01/2564 12.2790 -0.0004|0.0033 % 12.2791 12.2790 66,516,853,138.38
26/01/2564 12.2794 +0.0006|0.0049 % 12.2795 12.2794 66,340,379,242.32
25/01/2564 12.2788 -0.0001|0.0008 % 12.2789 12.2788 66,387,871,721.92
22/01/2564 12.2789 +0.0002|0.0016 % 12.2790 12.2789 66,089,758,724.36
21/01/2564 12.2787 -0.0003|0.0024 % 12.2788 12.2787 66,586,576,892.80
20/01/2564 12.2790 +0.0001|0.0008 % 12.2791 12.2790 66,262,854,030.58
19/01/2564 12.2789 0.0000|0.0000 % 12.2790 12.2789 65,119,803,825.25

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา