K-SF-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.5686 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00070.0061 %
ราคาขาย
11.5687 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.5686 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
812,521,997.56 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
555,555,555,555 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มิถุนายน 2556 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFSSFF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี  
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำ​ (ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SF-SSF 0.77% 0.47% 0.99% 1.86% N/A N/A N/A 1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.36% 0.83% 1.73% 0.78% N/A N/A N/A 1.29%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/05/2567 11.5686 -0.0007|0.0061 % 11.5687 11.5686 812,521,997.56
20/05/2567 11.5693 +0.0018|0.0156 % 11.5694 11.5693 812,345,970.35
17/05/2567 11.5675 +0.0007|0.0061 % 11.5676 11.5675 811,640,910.28
16/05/2567 11.5668 +0.0010|0.0086 % 11.5669 11.5668 811,860,787.27
15/05/2567 11.5658 +0.0009|0.0078 % 11.5659 11.5658 811,429,003.01
14/05/2567 11.5649 +0.0012|0.0104 % 11.5650 11.5649 810,769,539.58
13/05/2567 11.5637 +0.0002|0.0017 % 11.5638 11.5637 809,551,787.46
10/05/2567 11.5635 0.0000|0.0000 % 11.5636 11.5635 810,387,975.41

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/22/2022 K-SF-SSF