K-SF-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4159 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00020.0018 %
ราคาขาย
11.4160 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.4159 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
371,453,539.88 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
555,555,555,555 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มิถุนายน 2556 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFSSFF:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี  
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค. 66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
​- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SF-SSF 0.89% 0.36% 0.65% N/A N/A N/A N/A 1.02%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.01% 0.38% 0.31% N/A N/A N/A N/A 1.27%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/10/2566 11.4159 +0.0002|0.0018 % 11.4160 11.4159 371,453,539.88
03/10/2566 11.4157 +0.0007|0.0061 % 11.4158 11.4157 370,558,079.95
02/10/2566 11.4150 +0.0008|0.0070 % 11.4151 11.4150 369,090,198.70
29/09/2566 11.4142 +0.0020|0.0175 % 11.4143 11.4142 368,130,447.47
28/09/2566 11.4122 -0.0005|0.0044 % 11.4123 11.4122 366,529,541.26
27/09/2566 11.4127 -0.0007|0.0061 % 11.4128 11.4127 365,697,236.58
26/09/2566 11.4134 +0.0005|0.0044 % 11.4135 11.4134 364,739,849.37
25/09/2566 11.4129 0.0000|0.0000 % 11.4130 11.4129 363,684,151.99

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
22/11/2565 K-SF-SSF ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)
04/11/2565 K-SF ประกาศแก้ไขโครงการ (เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
22/11/2565 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-SF-SSF และ K-GINCOME-RMF รับเทศกาลเซฟภาษี ลดดีกรีความผันผวนให้พอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/22/2022 K-SF-SSF
ดูทั้งหมด