K-SF-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดเพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8410 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.00090.0076 %
ราคาขาย
11.8411 THB
ราคารับซื้อคืน
11.8410 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,126,557,237.25 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
555,555,555,555 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มิถุนายน 2556 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFSSFF:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• กองทุนจะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี  
• กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
​- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SF-SSF 0.93% 0.51% 1.01% 2.25% N/A N/A N/A 1.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.31% 0.74% 1.51% 3.18% N/A N/A N/A 2.07%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/06/2568 11.8410 -0.0009|0.0076 % 11.8411 11.8410 1,126,557,237.25
10/06/2568 11.8419 +0.0018|0.0152 % 11.8420 11.8419 1,125,444,170.68
09/06/2568 11.8401 +0.0012|0.0101 % 11.8402 11.8401 1,126,258,725.76
06/06/2568 11.8389 -0.0006|0.0051 % 11.8390 11.8389 1,125,228,149.98
05/06/2568 11.8395 +0.0018|0.0152 % 11.8396 11.8395 1,124,896,249.08
04/06/2568 11.8377 +0.0016|0.0135 % 11.8378 11.8377 1,122,872,073.57
30/05/2568 11.8361 +0.0003|0.0025 % 11.8362 11.8361 1,122,886,694.81
29/05/2568 11.8358 0.0000|0.0000 % 11.8359 11.8358 1,122,542,704.89

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/04/2568 K-SF และ K-SFPLUS ประกาศแก้ไขโครงการและเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
20/12/2567 ประกาศ ปิดรับคำสั่งซื้อ และ/หรือคำสั่งสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน เข้า กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
20/12/2567 ประกาศ ยกเลิกบริการ K-Saving Plan (DCA) และ Investment Plan ของ กองทุนรวมเพื่อการออมทุกกองทุน (SSF)
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
22/11/2565 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-SF-SSF และ K-GINCOME-RMF รับเทศกาลเซฟภาษี ลดดีกรีความผันผวนให้พอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/22/2022 K-SF-SSF
ดูทั้งหมด