K-SFPLUS
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส


ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2565

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.8227 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00140.0129 %
ราคาขาย
10.8228 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.8227 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
67,933,424,099.35 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
288,888,888,888 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
31 มีนาคม 2559
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFPLUS:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยกองทุนจะมีอายุตราสารเฉลี่ย (Portfolio Duration) ไม่เกิน 1 ปี
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

​เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+1 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป​​​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำ​​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2565
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SFPLUS 0.35% 0.23% 0.42% 0.38% 0.70% 1.05% N/A 1.19%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -3.24% -0.39% -2.94% -3.20% -0.56% 0.34% N/A 0.65%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
09/12/2565 10.8227 +0.0014|0.0129 % 10.8228 10.8227 67,933,424,099.35
08/12/2565 10.8213 +0.0020|0.0185 % 10.8214 10.8213 67,901,037,995.10
07/12/2565 10.8193 +0.0014|0.0129 % 10.8194 10.8193 68,191,564,482.04
06/12/2565 10.8179 -0.0005|0.0046 % 10.8180 10.8179 68,263,029,156.22
02/12/2565 10.8184 +0.0012|0.0111 % 10.8185 10.8184 68,392,121,557.90
01/12/2565 10.8172 +0.0015|0.0139 % 10.8173 10.8172 68,441,318,754.35
30/11/2565 10.8157 +0.0003|0.0028 % 10.8158 10.8157 68,477,560,298.00
29/11/2565 10.8154 0.0000|0.0000 % 10.8155 10.8154 69,070,625,355.15

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/24/2019 K-SFPLUS