K-TREASURY
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น


ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.4545 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00070.0052 %
ราคาขาย
13.4546 บาท
ราคารับซื้อคืน
13.4545 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
33,575,570,433.15 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
150,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 มีนาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KASRKTF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรอื่นใด​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-TREASURY 0.59% 0.46% 0.89% 1.56% 0.71% 0.71% 0.95% 1.57%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.74% 0.57% 1.13% 1.98% 1.05% 1.06% 1.27% 1.75%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/04/2567 13.4545 +0.0007|0.0052 % 13.4546 13.4545 33,575,570,433.15
25/04/2567 13.4538 +0.0003|0.0022 % 13.4539 13.4538 34,529,620,822.71
24/04/2567 13.4535 +0.0007|0.0052 % 13.4536 13.4535 32,584,261,556.55
23/04/2567 13.4528 +0.0009|0.0067 % 13.4529 13.4528 31,997,505,638.38
22/04/2567 13.4519 +0.0022|0.0164 % 13.4520 13.4519 32,008,877,070.52
19/04/2567 13.4497 +0.0011|0.0082 % 13.4498 13.4497 31,867,982,492.13
18/04/2567 13.4486 +0.0008|0.0059 % 13.4487 13.4486 31,561,392,955.88
17/04/2567 13.4478 0.0000|0.0000 % 13.4479 13.4478 30,565,480,178.83

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
24/06/2563 K-TREASURY ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
10/10/2561 K-TREASURY ​เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
03/09/2561 KFF1YDL แจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และยกเลิกโครงการ
24/08/2561 KFF1YDK แจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และยกเลิกโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด