K-TREASURY
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

13.7164 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00040.0029 %
ราคาขาย
13.7165 THB
ราคารับซื้อคืน
13.7164 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
34,652,207,681.95 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
150,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
24 มีนาคม 2548
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KASRKTF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขายไถ่ถอนหน่วยลงทุนได้ทุกวันทำการ โดยจะได้รับเงินคืนภายในวันที่ T+1
• ผู้ลงทุนที่ต้องการพักเงินระยะสั้น
นโยบายการลงทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังค้ำประกัน พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตรอื่นใด​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.5350% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0535% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-TREASURY 0.65% 0.39% 0.84% 1.78% 1.31% 0.86% 0.95% 1.58%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.82% 0.53% 1.06% 2.27% 1.71% 1.21% 1.33% 1.78%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/05/2568 13.7164 +0.0004|0.0029 % 13.7165 13.7164 34,652,207,681.95
29/05/2568 13.7160 +0.0007|0.0051 % 13.7161 13.7160 34,896,618,192.66
28/05/2568 13.7153 +0.0005|0.0036 % 13.7154 13.7153 35,170,302,884.87
27/05/2568 13.7148 +0.0010|0.0073 % 13.7149 13.7148 34,767,726,176.13
26/05/2568 13.7138 +0.0012|0.0088 % 13.7139 13.7138 34,976,877,644.70
23/05/2568 13.7126 +0.0006|0.0044 % 13.7127 13.7126 35,428,635,417.63
22/05/2568 13.7120 +0.0001|0.0007 % 13.7121 13.7120 36,309,759,733.78
21/05/2568 13.7119 0.0000|0.0000 % 13.7120 13.7119 34,831,639,731.62

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
24/06/2563 K-TREASURY ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
10/10/2561 K-TREASURY ​เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
03/09/2561 KFF1YDL แจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และยกเลิกโครงการ
24/08/2561 KFF1YDK แจ้งรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ และยกเลิกโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด