K-US500X-C(A)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส พาสซีฟ-C ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.7861 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00140.0119 %
ราคาขาย
11.7980 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.7861 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
210,955,465.72 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 กรกฎาคม 2564 (เสนอขายชนิดหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล​
-
Bloomberg Ticker
KUS500C:TB​

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
IVV:US

ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
• กลุ่ม US Equity

นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนในกองทุน iShares Core S&P 500 ETF (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหุ้น NYSE Arca และมีนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของดัชนี S&P 500
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
• บริษัทที่บริหารจัดการกองทุนหลัก คือ iShares Trust
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนีชี้วัด (Index tracking)​​




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
​ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
ไม่กำหนด
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​​​​ผู้สนับ​สนุนการขายและรับซื้อคืน​อื่น (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00​%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่เกิน 0.75
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-US500X-C(A) 10.00% 10.01% 21.53% 29.49% N/A N/A N/A 24.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 10.19% 10.19% 21.90% 30.56% N/A N/A N/A 24.56%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
28/03/2567 11.7861 +0.0014|0.0119 % 11.7980 11.7861 210,955,465.72
27/03/2567 11.7847 +0.1029|0.8809 % 11.7966 11.7847 200,886,989.41
26/03/2567 11.6818 -0.0275|0.2349 % 11.6936 11.6818 199,132,710.75
25/03/2567 11.7093 -0.0383|0.3260 % 11.7211 11.7093 199,148,588.81
22/03/2567 11.7476 -0.0032|0.0272 % 11.7594 11.7476 191,487,815.93
21/03/2567 11.7508 +0.0244|0.2081 % 11.7627 11.7508 177,543,847.02
20/03/2567 11.7264 +0.1077|0.9270 % 11.7382 11.7264 173,772,522.23
19/03/2567 11.6187 0.0000|0.0000 % 11.6304 11.6187 172,176,549.55

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา