K-VALUE
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.8920 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.15813.3397 %
ราคาขาย
4.9410 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.8920 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,759,620,362.95 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มกราคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี​​

Bloomberg​ Ticker
KASTVF:TB
 Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจหรือในยามที่ตลาดมีความผันผวน และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว    
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
ประวัติความเป็นมาของกองทุน​
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนปิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 และจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 โดยบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ​
ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าว โดยขายหรือโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ทั้งหมดให้แก่กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การสับเปลี่ยน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VALUE -27.63% -27.63% -30.18% -28.86% -7.31% -2.83% 6.26% 3.82%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -30.39% -30.39% -32.51% -31.24% -8.82% -3.11% 6.97% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2563 4.8920 +0.1581|3.3397 % 4.9410 4.8920 2,759,620,362.95
30/03/2563 4.7339 -0.0519|1.0845 % 4.7813 4.7339 2,670,993,515.12
27/03/2563 4.7858 +0.0358|0.7537 % 4.8338 4.7858 2,700,400,703.49
26/03/2563 4.7500 +0.0514|1.0939 % 4.7976 4.7500 2,685,530,374.22
25/03/2563 4.6986 +0.1923|4.2674 % 4.7457 4.6986 2,657,080,899.44
24/03/2563 4.5063 +0.0432|0.9679 % 4.5515 4.5063 2,550,589,062.23
23/03/2563 4.4631 -0.3912|8.0588 % 4.5078 4.4631 2,526,884,352.34
20/03/2563 4.8543 0.0000|0.0000 % 4.9029 4.8543 2,746,860,655.02

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
24 31/07/2562 14/08/2562 0.4100
23 31/01/2561 14/02/2561 0.5500
22 31/07/2560 11/08/2560 0.2700
21 31/01/2560 14/02/2560 0.6000
20 01/08/2559 11/08/2559 0.3000