K-VALUE
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.3757 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01460.2723 %
ราคาขาย
5.4296 บาท
ราคารับซื้อคืน
5.3757 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,956,977,458.44 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มกราคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี​​

Bloomberg​ Ticker
KASTVF:TB
 Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจหรือในยามที่ตลาดมีความผันผวน และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว    
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
ประวัติความเป็นมาของกองทุน​
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนปิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 และจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 โดยบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ​
ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าว โดยขายหรือโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ทั้งหมดให้แก่กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561






ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ
ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%
การสับเปลี่ยน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​


​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2563
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VALUE -18.04% -7.90% 20.15% -22.55% -5.46% 0.41% 4.89% 4.26%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -16.21% -6.11% 26.56% -20.00% -5.26% 1.62% 6.91% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
18/09/2563 5.3757 +0.0146|0.2723 % 5.4296 5.3757 2,956,977,458.44
17/09/2563 5.3611 -0.0413|0.7645 % 5.4148 5.3611 2,950,036,973.81
16/09/2563 5.4024 -0.0037|0.0684 % 5.4565 5.4024 2,980,120,051.26
15/09/2563 5.4061 +0.0137|0.2541 % 5.4603 5.4061 2,982,920,523.26
14/09/2563 5.3924 -0.0300|0.5533 % 5.4464 5.3924 2,978,008,007.45
11/09/2563 5.4224 -0.0229|0.4205 % 5.4767 5.4224 2,999,738,269.64
10/09/2563 5.4453 -0.0194|0.3550 % 5.4999 5.4453 3,017,542,120.68
09/09/2563 5.4647 0.0000|0.0000 % 5.5194 5.4647 3,027,486,010.34

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
24 31/07/2562 14/08/2562 0.4100
23 31/01/2561 14/02/2561 0.5500
22 31/07/2560 11/08/2560 0.2700
21 31/01/2560 14/02/2560 0.6000
20 01/08/2559 11/08/2559 0.3000