K-VALUE
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล


ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

5.1372 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00520.1013 %
ราคาขาย
5.1887 บาท
ราคารับซื้อคืน
5.1372 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,082,310,275.93 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
27 มกราคม 2538
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
จ่ายปันผลไม่เกินปีละ 2 ครั้ง​
รอบการพิจารณาปันผล
ทุกสิ้นเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี​​

Bloomberg​ Ticker
KASTVF:TB
 Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่เชื่อว่าการเลือกลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
• ผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมหุ้นที่เน้นลงทุนหุ้นปัจจัยพื้นฐานดี มีผลการดำเนินงานมั่นคงในทุกภาวะเศรษฐกิจหรือในยามที่ตลาดมีความผันผวน และมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและสม่ำเสมอในระยะยาว    
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)​
ประวัติความเป็นมาของกองทุน​
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน จดทะเบียนเป็นกองทุนปิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2538 และจดทะเบียนเป็นกองทุนเปิดเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2540 โดยบริษัทจัดการได้รับมติจากผู้ถือหน่วยลงทุน เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ให้ดำเนินการรวมกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) เข้ากับกองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) เนื่องจากนโยบายการลงทุนและการบริหารจัดการกองทุนมีความใกล้เคียงกัน ทำให้กองทุนได้รับผลประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ​
ในการนี้ บริษัทจัดการได้ดำเนินการรวมกองทุนดังกล่าว โดยขายหรือโอนทรัพย์สิน สิทธิและหน้าที่ของกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ทั้งหมดให้แก่กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE) และเลิกกองทุนเปิดเค สตราทิจิค แอคทีฟ หุ้นทุนปันผล (K-STADE) และกองทุนเปิดรวงข้าวทวีผล 2 (RKF-HI2) ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
​
​
​



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+3 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ​​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 2.0063% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 2.00%​
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00%​​
การสับเปลี่ยน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VALUE -1.32% 1.50% -5.22% 3.44% -5.13% 3.48% 0.35% 3.85%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.22% 1.45% -5.16% 8.62% 0.13% 9.59% 3.20% N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/03/2568 5.1372 +0.0052|0.1013 % 5.1887 5.1372 2,082,310,275.93
21/03/2568 5.1320 +0.0674|1.3308 % 5.1834 5.1320 2,079,253,616.34
20/03/2568 5.0646 +0.0379|0.7540 % 5.1153 5.0646 2,052,678,811.32
19/03/2568 5.0267 +0.0331|0.6628 % 5.0771 5.0267 2,038,146,607.33
18/03/2568 4.9936 +0.0431|0.8706 % 5.0436 4.9936 2,027,636,322.51
17/03/2568 4.9505 +0.0022|0.0445 % 5.0001 4.9505 2,011,375,984.83
14/03/2568 4.9483 +0.0545|1.1137 % 4.9979 4.9483 2,010,574,449.16
13/03/2568 4.8938 0.0000|0.0000 % 4.9428 4.8938 1,988,330,466.05

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุด (XD) วันที่จ่าย บาท / หน่วย
25 31/01/2565 14/02/2565 0.7300
24 31/07/2562 14/08/2562 0.4100
23 31/01/2561 14/02/2561 0.5500
22 31/07/2560 11/08/2560 0.2700
21 31/01/2560 14/02/2560 0.6000
ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
03/02/2568 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-VALUE RKF4 XD 31 มกราคม 2568
01/08/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-VALUE RKF4 XD 31 กรกฎาคม 2567
01/02/2567 ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-VALUE, RKF4_XD_31012567
31/07/2566 ​ประกาศมติพิจารณาการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวม K-VALUE, RKF4_XD31072566
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด