KGBRMF
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.9011 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00110.0074 %
ราคาขาย
14.9012 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.9011 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,287,835,125.65 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KASGBRF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
             -
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ​​กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กลุ่ม Mid Term Government Bond​​



นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน​
ลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
• ​​​อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี้ และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำกา
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​





ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%



​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KGBRMF 0.41% 0.33% 1.88% 1.37% 0.49% 1.05% 1.58% 1.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.72% 0.48% 3.08% 1.25% 0.64% 1.21% 1.88% 2.69%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
17/04/2567 14.9011 -0.0011|0.0074 % 14.9012 14.9011 11,287,835,125.65
11/04/2567 14.9022 -0.0340|0.2276 % 14.9023 14.9022 11,283,300,708.81
10/04/2567 14.9362 -0.0110|0.0736 % 14.9363 14.9362 11,306,232,578.95
09/04/2567 14.9472 -0.0132|0.0882 % 14.9473 14.9472 11,312,641,219.66
05/04/2567 14.9604 +0.0002|0.0013 % 14.9605 14.9604 11,323,462,737.36
04/04/2567 14.9602 -0.0006|0.0040 % 14.9603 14.9602 11,325,565,718.61
03/04/2567 14.9608 -0.0084|0.0561 % 14.9609 14.9608 11,321,913,982.80
02/04/2567 14.9692 0.0000|0.0000 % 14.9693 14.9692 11,341,360,001.53

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา