KGBRMF
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.9044 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00650.0436 %
ราคาขาย
14.9045 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.9044 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,299,811,612.95 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 ธันวาคม 2544
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
      ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
             -

Ticker
KASGBRF:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​
             -
ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• ​​กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• กลุ่ม Mid Term Government Bond​​



นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน​
• ลงทุนส่วนใหญ่ในพันธบัตรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ำประกันและหรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
• ​​​อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
• ​มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี้ และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี​
​
​
​


ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

      • ​



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ไม่มี

- กรณีสับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ไม่เกิน 1.00%​​
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KGBRMF 0.47% 0.33% 1.93% 1.28% 0.48% 1.06% 1.55% 1.80%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.60% 0.29% 2.96% 0.98% 0.53% 1.18% 1.83% 2.68%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/04/2567 14.9044 -0.0065|0.0436 % 14.9045 14.9044 11,299,811,612.95
25/04/2567 14.9109 -0.0077|0.0516 % 14.9110 14.9109 11,298,368,318.43
24/04/2567 14.9186 -0.0063|0.0422 % 14.9187 14.9186 11,304,245,982.99
23/04/2567 14.9249 +0.0068|0.0456 % 14.9250 14.9249 11,310,394,151.71
22/04/2567 14.9181 +0.0001|0.0007 % 14.9182 14.9181 11,301,663,900.16
19/04/2567 14.9180 -0.0040|0.0268 % 14.9181 14.9180 11,287,685,471.67
18/04/2567 14.9220 +0.0209|0.1403 % 14.9221 14.9220 11,288,037,688.12
17/04/2567 14.9011 0.0000|0.0000 % 14.9012 14.9011 11,287,835,125.65

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
16/03/2564 KGBRMF เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
23/09/2563 KGBRMF KFIRMF เปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัด (Benchmark)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด