K-CCTV-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

8.7575 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.10361.1692 %
ราคาขาย
8.8890 บาท
ราคารับซื้อคืน
8.7575 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,192,309,800.87 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
82822:HK
ประเภทกองทุนรวม / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมผสมต่างประเทศ / กองทุนรวมหน่วยลงทุน
• กลุ่ม Greater China Equity​
 ​
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และหรือหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆ ที่จดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศจีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน รวมเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเก๊า)
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  
• อาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• ​อาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV เน้นลงทุน: ​
1. กองทุน UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
2. กองทุน CSOP FTSE China A50 ETF (RMB)​ เน้นลงทุนในหุ้นตามดัชนี FTSE China A50 ที่ประกอบด้วยหุ้น A-shares ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดมากที่สุด 50 ตัวแรกที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นของจีน โดยใช้นโยบายเชิงรับเพื่อสร้างผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับดัชนี FTSE China A50 (ดัชนีอ้างอิง)
• มุ่งลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนโดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด​​​
​
​​



​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV-A(A) -0.99% -0.08% 9.08% -1.60% -12.94% -5.91% N/A -2.09%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -1.25% -0.12% 20.68% 7.04% -7.61% 1.52% N/A 3.56%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/03/2568 8.7575 -0.1036|1.1692 % 8.8890 8.7575 4,192,309,800.87
20/03/2568 8.8611 -0.1569|1.7399 % 8.9941 8.8611 4,252,478,206.45
19/03/2568 9.0180 -0.0086|0.0953 % 9.1534 9.0180 4,346,459,917.89
18/03/2568 9.0266 +0.0162|0.1798 % 9.1621 9.0266 4,355,964,082.92
17/03/2568 9.0104 +0.0556|0.6209 % 9.1457 9.0104 4,350,709,265.76
14/03/2568 8.9548 +0.2151|2.4612 % 9.0892 8.9548 4,323,153,637.04
13/03/2568 8.7397 -0.0084|0.0960 % 8.8709 8.7397 4,224,313,486.39
12/03/2568 8.7481 0.0000|0.0000 % 8.8794 8.7481 4,248,635,533.31

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
06/09/2567 ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติมของกองทุนจำนวน 23 กองทุน
12/06/2566 K-CCTV ประกาศยกเว้น Switching-in Fee
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด