K-CCTV-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.7786 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.06250.6433 %
ราคาขาย
9.9254 บาท
ราคารับซื้อคืน
9.7786 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
6,556,790,111.49 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
10,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2561
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg​ Ticker
KCHINCV:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนต่างประเทศ
UBCAPA2:LX
SCISCAA:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนผสมต่างประเทศ
• กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds)​
 ​
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุนต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป ซึ่งกองทุนต่างประเทศมีนโยบายลงทุนในตราสารและ/หรือหลักทรัพย์ในประเทศจีน
• ควบคุมความผันผวนของกองทุนโดยจะปรับสัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากสภาวะการลงทุนและระดับความผันผวนของตลาด 
• ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
• กองทุนต่างประเทศที่กองทุน K-CCTV เน้นลงทุน: ​
1. UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น
2. Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD​​​ เน้นลงทุนในหุ้นจีน A-shares ที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น 
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นจีน A-shares
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้ 
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​​



​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5 วันทำการ​ (10​​.00 น.​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
​อื่น ๆ​
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์​
ไม่มี
​
​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CCTV-A(A) -12.36% -4.84% -13.54% -10.79% -14.25% N/A N/A -0.47%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -10.74% -5.43% -14.19% -11.07% -7.04% N/A N/A 3.93%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27/09/2566 9.7786 +0.0625|0.6433 % 9.9254 9.7786 6,556,790,111.49
26/09/2566 9.7161 -0.0387|0.3967 % 9.8619 9.7161 6,515,903,310.80
25/09/2566 9.7548 -0.0983|0.9977 % 9.9012 9.7548 6,541,051,386.48
22/09/2566 9.8531 +0.2168|2.2498 % 10.0010 9.8531 6,612,931,824.64
21/09/2566 9.6363 -0.1388|1.4199 % 9.7809 9.6363 6,469,152,296.69
20/09/2566 9.7751 -0.0523|0.5322 % 9.9218 9.7751 6,562,453,455.44
19/09/2566 9.8274 -0.0120|0.1220 % 9.9749 9.8274 6,598,440,011.25
18/09/2566 9.8394 0.0000|0.0000 % 9.9871 9.8394 6,608,098,096.68

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
12/06/2566 K-CCTV ประกาศยกเว้น Switching-in Fee
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด