K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.6876 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.02090.4439 %
ราคาขาย
4.7580 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.6876 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,420,066,380.75 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
KCHINAA​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1​​ บาท*
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1 บาท*

สำหรับบริการ K-Saving Plan และบริการสร้างแผนการลงทุน (ในแอปพลิเคชั่น K-My Funds และระบบ K-Cyber Invest) ยังคงมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อที่ 500 บาท​​

มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​     ​K-My Funds​​
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(A) 3.80% 10.40% 5.36% -12.43% -24.94% N/A N/A -23.75%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 6.86% 11.71% 8.66% -3.14% -16.60% N/A N/A -15.90%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11/06/2567 4.6876 -0.0209|0.4439 % 4.7580 4.6876 4,420,066,380.75
07/06/2567 4.7085 -0.0479|1.0071 % 4.7792 4.7085 4,429,410,658.15
06/06/2567 4.7564 +0.0211|0.4456 % 4.8278 4.7564 4,467,463,667.59
05/06/2567 4.7353 -0.0202|0.4248 % 4.8064 4.7353 4,453,252,824.93
04/06/2567 4.7555 +0.1073|2.3084 % 4.8269 4.7555 4,463,355,301.17
31/05/2567 4.6482 -0.0618|1.3121 % 4.7180 4.6482 4,367,896,572.49
30/05/2567 4.7100 -0.0268|0.5658 % 4.7808 4.7100 4,425,511,169.96
29/05/2567 4.7368 0.0000|0.0000 % 4.8080 4.7368 4,445,835,635.91

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล