K-AB22B
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B


ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.9732 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.00030.0030 %
ราคาขาย
N/A THB
ราคารับซื้อคืน
9.9732 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
318,813,844.60 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,004,191,125.18 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 กุมภาพันธ์ 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Mid Term General Bond

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนโดยตรงในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ​
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20% ของ NAV
• อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่ 5 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป)
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AB22B 2.59% 1.56% 2.57% 4.54% 2.61% 0.68% N/A -0.05%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.02% 1.07% 2.01% 3.84% N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/06/2568 9.9732 +0.0003|0.0030 % N/A 9.9732 318,813,844.60
27/06/2568 9.9729 +0.0034|0.0341 % N/A 9.9729 318,801,608.52
26/06/2568 9.9695 +0.0106|0.1064 % N/A 9.9695 318,693,029.95
25/06/2568 9.9589 +0.0061|0.0613 % N/A 9.9589 318,356,872.88
24/06/2568 9.9528 +0.0029|0.0291 % N/A 9.9528 318,161,480.21
23/06/2568 9.9499 -0.0010|0.0100 % N/A 9.9499 318,069,019.86
20/06/2568 9.9509 +0.0046|0.0462 % N/A 9.9509 318,100,389.98
19/06/2568 9.9463 0.0000|0.0000 % N/A 9.9463 317,953,706.34

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/09/2565 ประกาศแจ้งค่าธรรมเนียม K-AB22ฺB
26/08/2565 K-AB22B ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
09/06/2565 KAB22ฺB ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด