K-FIXEDPLUS-SSF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการออม

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.7609 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00880.0818 %
ราคาขาย
10.7610 บาท
ราคารับซื้อคืน
10.7609 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
622,910,715.91 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
80,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 สิงหาคม 2560 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 8 พฤษภาคม 2563)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker​
​KFXPSSF:TB

Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ 
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน (Cross Investing Fund) 
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
• ผู้ลงทุนที่สามารถยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ ซึ่งก็คือ เมื่อลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน
นโยบายการลงทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการไม่เกิน 60% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
• กองทุนอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note หรือ SN) และหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน​ 
• กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF เสนอขายหน่วยลงทุนตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป




ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 -15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
​​ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด

การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น ถึง 31 ธ.ค. 64)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​
- สับเปลี่ยนไปยัง SS​F ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ​ 1.00%​​​




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPLUS-SSF -0.21% -0.84% 0.11% 0.66% N/A N/A N/A 0.74%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -0.06% -0.29% 0.07% 0.47% N/A N/A N/A 0.55%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
26/10/2564 10.7609 +0.0088|0.0818 % 10.7610 10.7609 622,910,715.91
25/10/2564 10.7521 +0.0069|0.0642 % 10.7522 10.7521 621,321,579.36
21/10/2564 10.7452 +0.0122|0.1137 % 10.7453 10.7452 621,041,982.85
20/10/2564 10.7330 -0.0177|0.1646 % 10.7331 10.7330 619,773,180.58
19/10/2564 10.7507 +0.0022|0.0205 % 10.7508 10.7507 620,054,499.47
18/10/2564 10.7485 -0.0109|0.1013 % 10.7486 10.7485 618,249,676.80
15/10/2564 10.7594 +0.0082|0.0763 % 10.7595 10.7594 617,876,488.55
14/10/2564 10.7512 0.0000|0.0000 % 10.7513 10.7512 616,287,410.47

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล