ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

มูลค่า
หน่วยลงทุน

10.3729 THB

+0.0004 | 0.0039 %

ราคาขาย 10.5286 THB
ราคาซื้อคืน 10.3729 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-JP-A(D)

กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
3.97%
6.87%
3.97%
2.80%
18.73%
15.39%
8.40%
9.96%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - กองทุนนี้เปลี่ยนกองทุนหลักเป็นกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 67
    - กองทุนจะลงทุนในกองทุน Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารทุนและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน (เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ ใบสำคัญแสดงสิทธิ และสิทธิต่างๆ) ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น และอาจลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่น (J-REITs)
    - กองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568
  • 98.51%Lazard Japanese Strategic Equity Fund, Class A Acc JPY
  • 2.28%เงินฝาก ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • 0.61%เงินฝาก บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  • 0.10%เงินฝาก JP MORGAN CHASE BANK

    - กองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ / กองทุนรวมฟีดเดอร์
    - Japan Equity
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

1558556923.99 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง

(พิจารณาจ่ายทุกสิ้นเดือน มี.ค. มิ.ย. ก.ย. และ ธ.ค.)

ข้อมูลกองทุนหลัก

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 08:30 น. - 14:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+3
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+4 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

1.6050%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : 1.50%

ค่าธรรมเนียมขายคืน : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : ไม่มี

ขาออก : ไม่มี

โปรโมชัน

[{"no":"24","close_at":"30 มิ.ย. 68","pay_at":"14 ก.ค. 68","dividend":0.2},{"no":"23","close_at":"31 มี.ค. 68","pay_at":"16 เม.ย. 68","dividend":0.2},{"no":"22","close_at":"06 ม.ค. 68","pay_at":"16 ม.ค. 68","dividend":0.2},{"no":"21","close_at":"30 ก.ย. 67","pay_at":"11 ต.ค. 67","dividend":0.2},{"no":"20","close_at":"02 ก.ค. 67","pay_at":"12 ก.ค. 67","dividend":0.4},{"no":"19","close_at":"02 เม.ย. 67","pay_at":"17 เม.ย. 67","dividend":0.2},{"no":"18","close_at":"04 ม.ค. 67","pay_at":"12 ม.ค. 67","dividend":0.2},{"no":"17","close_at":"02 ต.ค. 66","pay_at":"12 ต.ค. 66","dividend":0.2},{"no":"16","close_at":"30 มิ.ย. 66","pay_at":"14 ก.ค. 66","dividend":0.2},{"no":"15","close_at":"31 มี.ค. 66","pay_at":"12 เม.ย. 66","dividend":0.4},{"no":"14","close_at":"04 ม.ค. 65","pay_at":"14 ม.ค. 65","dividend":0.2},{"no":"13","close_at":"30 ก.ย. 64","pay_at":"14 ต.ค. 64","dividend":0.2},{"no":"12","close_at":"30 มิ.ย. 64","pay_at":"14 ก.ค. 64","dividend":0.2},{"no":"11","close_at":"31 มี.ค. 64","pay_at":"16 เม.ย. 64","dividend":0.25},{"no":"10","close_at":"04 ม.ค. 64","pay_at":"14 ม.ค. 64","dividend":0.3},{"no":"9","close_at":"06 ม.ค. 63","pay_at":"14 ม.ค. 63","dividend":0.2},{"no":"8","close_at":"01 ต.ค. 61","pay_at":"12 ต.ค. 61","dividend":0.2},{"no":"7","close_at":"02 ก.ค. 61","pay_at":"13 ก.ค. 61","dividend":0.2},{"no":"6","close_at":"03 เม.ย. 61","pay_at":"17 เม.ย. 61","dividend":0.2},{"no":"5","close_at":"04 ม.ค. 61","pay_at":"12 ม.ค. 61","dividend":0.2},{"no":"4","close_at":"02 ต.ค. 60","pay_at":"12 ต.ค. 60","dividend":0.2},{"no":"3","close_at":"30 มิ.ย. 60","pay_at":"14 ก.ค. 60","dividend":0.7},{"no":"2","close_at":"30 มิ.ย. 58","pay_at":"14 ก.ค. 58","dividend":0.25},{"no":"1","close_at":"31 มี.ค. 58","pay_at":"10 เม.ย. 58","dividend":0.4}]
[]
K-JP-A(D)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"N","MRNGSTR_RTG":"3 "}