KSFRMF
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ

รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

14.3412 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.00050.0035 %
ราคาขาย
14.3413 บาท
ราคารับซื้อคืน
14.3412 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,216,016,808.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
20 กุมภาพันธ์ 2545
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KASMMRF:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
• ไม่มีการลงทุนในต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาวเพื่อใช้ในวัยเกษียณ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้
นโยบายการลงทุน
• กองทุน RMF ที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และหรือเงินฝาก โดยจะคงอายุเฉลี่ยของตราสาร (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน  (Efficient Portfolio Management)
​​
​
​



ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท​​
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1​​​ วันทำการ​ (ตั้งแต่เวลา 9.30 น.​​เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​
      • ​



ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 0.8025% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1284​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- กรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนไปยัง RMF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ    
​- กรณีที่สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00% ​ 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
KSFRMF 0.92% 0.34% 0.63% 1.34% 1.00% 1.21% 1.48% 1.68%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.98% 0.43% 0.79% 1.27% 0.87% 1.21% 1.42% 1.78%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
21/09/2566 14.3412 +0.0005|0.0035 % 14.3413 14.3412 8,216,016,808.24
20/09/2566 14.3407 +0.0003|0.0021 % 14.3408 14.3407 8,267,140,205.35
19/09/2566 14.3404 -0.0032|0.0223 % 14.3405 14.3404 8,257,769,325.32
18/09/2566 14.3436 +0.0018|0.0126 % 14.3437 14.3436 8,247,354,961.13
15/09/2566 14.3418 +0.0010|0.0070 % 14.3419 14.3418 8,231,197,284.11
14/09/2566 14.3408 +0.0007|0.0049 % 14.3409 14.3408 8,230,595,928.92
13/09/2566 14.3401 -0.0033|0.0230 % 14.3402 14.3401 8,240,170,890.23
12/09/2566 14.3434 0.0000|0.0000 % 14.3435 14.3434 8,233,838,585.95

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
16/03/2564 KSFRMF เพิ่มเงินทุนจดทะเบียน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด