K-SF-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป


ข้อมูล ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.8473 THB
เปลี่ยนแปลง
-0.00050.0042 %
ราคาขาย
11.8474 THB
ราคารับซื้อคืน
11.8473 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
235,282,783,147.39 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
555,555,555,555 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
5 มิถุนายน 2556
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KSFIXED:TB​​
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารหนี้
• กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงทั้งในและต่างประเทศ
​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ภาคเอกชน และหรือเงินฝากทั้งในและต่างประเทศ
• จะคงอายุตราสารเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (Portfolio Duration) ของกองทุนไม่เกิน 1 ปี  
• ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการได้ไม่เกิน 60% ของ NAV และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• ลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน​
​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+1 วันทำการ​ (ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า 
​
​
​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-SF-A 0.92% 0.51% 1.02% 2.28% 1.66% 1.15% 1.22% 1.42%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.27% 0.75% 1.51% 3.19% 0.46% 0.34% 0.99% 1.25%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
06/06/2568 11.8473 -0.0005|0.0042 % 11.8474 11.8473 235,282,783,147.39
05/06/2568 11.8478 +0.0018|0.0152 % 11.8479 11.8478 237,757,604,135.18
04/06/2568 11.8460 +0.0016|0.0135 % 11.8461 11.8460 231,256,981,707.95
30/05/2568 11.8444 +0.0003|0.0025 % 11.8445 11.8444 231,175,419,022.82
29/05/2568 11.8441 +0.0014|0.0118 % 11.8442 11.8441 231,077,122,393.56
28/05/2568 11.8427 +0.0011|0.0093 % 11.8428 11.8427 232,142,431,623.22
27/05/2568 11.8416 +0.0003|0.0025 % 11.8417 11.8416 230,314,108,574.57
26/05/2568 11.8413 0.0000|0.0000 % 11.8414 11.8413 231,483,364,752.17

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
09/04/2568 K-SF และ K-SFPLUS ประกาศแก้ไขโครงการและเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบันพิเศษ
28/06/2567 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 12 กองทุน
04/11/2565 K-SF ประกาศแก้ไขโครงการ (เพิ่มชนิดหน่วยลงทุน)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
3/20/2025 K-SF
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
ดูทั้งหมด