K-AB22B
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ AB 2022B


ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

9.2661 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00140.0151 %
ราคาขาย
N/A บาท
ราคารับซื้อคืน
9.2661 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
455,928,142.24 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
1,004,191,125.18 บาท
วันจดทะเบียนกองทุน
19 กุมภาพันธ์ 2563
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Bloomberg Ticker


Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน​รวม / กลุ่มกองทุนรวม​
• กองทุนตราสารหนี้
• กลุ่ม Mid Term General Bond

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• ลงทุนโดยตรงในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน หน่วย CIS สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) ธุรกรรมการให้ยืมหลักทรัพย์ (Securities Lending) ธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ทั้งในและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศไม่กำหนดอัตราส่วน โดยป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ​
• เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ ไม่เกิน 20% ของ NAV
• อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้โดยไม่จำกัดอัตราส่วน และกองทุนรวมอื่นนั้นมีการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันต่อได้อีกไม่เกิน 1 ทอด​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ไม่เปิดให้ซื้อหน่วยลงทุน
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย (ตั้งแต่ 5 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป)
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
-
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
-​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี 
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210​% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-AB22B 0.43% 0.43% 1.10% 1.65% 1.10% N/A N/A -3.67%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.37% 0.37% 1.60% N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
31/03/2566 9.2661 -0.0014|0.0151 % N/A 9.2661 455,928,142.24
30/03/2566 9.2675 -0.0021|0.0227 % N/A 9.2675 455,999,163.53
29/03/2566 9.2696 -0.0030|0.0324 % N/A 9.2696 456,103,298.83
28/03/2566 9.2726 -0.0011|0.0119 % N/A 9.2726 456,247,720.40
27/03/2566 9.2737 +0.0024|0.0259 % N/A 9.2737 456,304,199.71
24/03/2566 9.2713 +0.0014|0.0151 % N/A 9.2713 456,183,498.78
23/03/2566 9.2699 +0.0032|0.0345 % N/A 9.2699 456,114,268.15
22/03/2566 9.2667 0.0000|0.0000 % N/A 9.2667 455,956,944.88

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
26/08/2565 K-AB22B ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
09/06/2565 KAB22ฺB ประกาศแจ้งผลการขอมติและแก้ไขโครงการ
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด