K-CHINA-A(A)
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

4.7244 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01370.2908 %
ราคาขาย
4.7954 บาท
ราคารับซื้อคืน
4.7244 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
4,177,335,535.96 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
50,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
4 พฤศจิกายน 2552
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล


​Bloomberg​ Ticker
KCHINAA​:TB​
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
JPMCIAU:LX​

​ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารทุนต่างประเทศ
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund)

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในกองทุน JPMorgan Funds – China Fund, Class JPM China I (acc) - USD​​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ตั้งถิ่นฐานหรือดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ในจีน รวมถึงหุ้นจีน A-shares 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ ​

เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในจีน
• ​รับความผันผวนของราคาหุ้นที่อาจปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนทำให้ขาดทุนได้
• ยอมรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้ 
• สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
1​​ บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
1 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
1 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
1 บาท​
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
  • ​     ​K-My Funds​​
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​




ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1605% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.50%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.50%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-CHINA-A(A) -24.44% -10.63% -11.18% -18.67% N/A N/A N/A -27.77%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด -12.93% -7.19% -4.94% -6.89% N/A N/A N/A -20.14%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30/11/2566 4.7244 +0.0137|0.2908 % 4.7954 4.7244 4,177,335,535.96
29/11/2566 4.7107 -0.0800|1.6699 % 4.7815 4.7107 4,164,669,729.61
28/11/2566 4.7907 +0.0117|0.2448 % 4.8627 4.7907 4,237,373,618.31
27/11/2566 4.7790 -0.0272|0.5659 % 4.8508 4.7790 4,232,022,951.38
24/11/2566 4.8062 +0.0010|0.0208 % 4.8784 4.8062 4,258,640,186.74
22/11/2566 4.8052 -0.0305|0.6307 % 4.8774 4.8052 4,207,661,973.22
21/11/2566 4.8357 +0.0030|0.0621 % 4.9083 4.8357 4,229,306,295.60
20/11/2566 4.8327 0.0000|0.0000 % 4.9053 4.8327 4,277,028,063.56

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/09/2566 ประกาศวันหยุดทำการซื้อขายเพิ่มเติม ของกองทุนจำนวน 7 กองทุน
25/04/2566 ประกาศลดมูลค่าขั้นต่ำของการซื้อขายและมูลค่าคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำของกองทุนภายใต้บริษัทจัดการจำนวน 4 กองทุน
05/01/2566 ประกาศแก้ไขโครงการจัดการกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัท
26/08/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดจำนวน 7 กองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
12/04/2566 บลจ.กสิกรไทย รุกหาโอกาสทำกำไรรับจีนเปิดเมือง ชวนลงทุนกองหุ้นจีนยกแพ็ก เลือกกองที่ใช่ นโยบายที่ชอบ
21/04/2564 บลจ.กสิกรไทย เชื่อกองหุ้นจีน-สหรัฐฯปัง!! จัดเต็มครบทุกแบบเสริมทัพทำกำไรในระยะยาว
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
8/25/2022 K-CHINA
ดูทั้งหมด