K-ESGSI-ThaiESG
กองทุนเปิดเค ตราสารภาครัฐ ESG ชนิดไทยเพื่อความยั่งยืน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุนด้วย
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

10.2584 THB
เปลี่ยนแปลง
+0.02680.2619 %
ราคาขาย
10.2585 THB
ราคารับซื้อคืน
10.2584 THB
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
283,676,929.64 THB
จำนวนเงินทุนโครงการ
5,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
3 กรกฎาคม 2567
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล​
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
KESGSIT:TB​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
-
 

ประเภทกองทุน / กลุ่มกองทุนรวม
• กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund)
• ​​กลุ่ม Long Term General Bond​

​นโยบายและกลยุทธ์การลงทุน
• กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability – linked bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
• กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการเดียวกันได้ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 20% ของ NAV และกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นนั้นมีการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดๆ ที่บริษัทจัดการเดียวกันเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการต่อไปได้อีกไม่เกิน 1 ทอด
• กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) และตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Notes)
• ​กองทุนอาจลงทุนในตราสารต่างประเทศได้ไม่เกิน 20% ของ NAV โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
• มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)​
​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 3
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ เวลา 8.30 - 15.30 น.​​​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด​
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ เวลา 15.00 น.เป็นต้นไป​​​
ช่องทางการซื้อขาย
      • K-My Funds​​
      • K-Cyber
      • K PLUS
      • ธนาคารกสิกรไทย
      • ​​​ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
        (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 1.00% (ยกเว้น)​
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด


​การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน​
กรณีถือครองต่ำกว่า 1 ปี ​ไม่เกิน 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)​


สับเปลี่ยนไป Thai ESG ของบลจ.กสิกรไทย : ยกเว้น
สับเปลี่ยนไป Thai ESG ของบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​
​​​

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-ESGSI-ThaiESG 2.32% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.32%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 2.51% N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2.51%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (THB)

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/09/2567 10.2584 +0.0268|0.2619 % 10.2585 10.2584 283,676,929.64
19/09/2567 10.2316 +0.0067|0.0655 % 10.2317 10.2316 275,006,163.52
18/09/2567 10.2249 -0.0094|0.0918 % 10.2250 10.2249 265,701,904.38
17/09/2567 10.2343 +0.0195|0.1909 % 10.2344 10.2343 257,140,853.26
16/09/2567 10.2148 +0.0035|0.0343 % 10.2149 10.2148 244,601,689.91
13/09/2567 10.2113 +0.0099|0.0970 % 10.2114 10.2113 233,441,361.67
12/09/2567 10.2014 -0.0005|0.0049 % 10.2015 10.2014 225,764,412.83
11/09/2567 10.2019 0.0000|0.0000 % 10.2020 10.2019 214,333,945.34

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
26/08/2567 K-ESGSI-ThaiESG ประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
01/07/2567 บลจ.กสิกรไทย เชื่อเงื่อนไขใหม่ ThaiESG หนุนเสถียรภาพตลาดทุนไทย ชู 2 กองทุนหัวใจสีเขียวด้วยธีมรักษ์โลก Net Zero และ ESG Bond
24/06/2567 บลจ.กสิกรไทย ตอกย้ำแชมป์กองทุน ThaiESG ส่ง K-ESGSI-ThaiESG เสี่ยงต่ำ ลุยตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อความยั่งยืน
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
6/17/2024 K-ESGSI-ThaiESG
ดูทั้งหมด