K-FIXEDPLUS-A
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป


ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2568

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4976 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.00770.0669 %
ราคาขาย
11.4977 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.4976 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
30,638,863,073.81 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
80,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 สิงหาคม 2560
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
     ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
             -
Ticker
KFXDPLS:TB
Bloomberg Ticker กองทุนหลัก​​​​​​
             -
ประเภทกองทุน
• กองทุนตราสารหนี้ที่ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

​นโยบายการลงทุน
• ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและภาคเอกชน และเงินฝากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ลงทุนในต่างประเทศได้ไม่จำกัดอัตราส่วน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ​
​ 
เหมาะสำหรับใคร
• คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก
• ต้องการสภาพคล่องในการซื้อขาย ได้รับเงินค่าขายคืนภายในวันที่ T+2
• สามารถลงทุนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป​

​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 4
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
50​ บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+1 วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+2 วันทำการ​ (10.00 น.เป็นต้นไป)
ช่องทางการซื้อขาย
        • ​K-My Funds​​
        • K-Cyber
        • K PLUS
        • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น 
          (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ)​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 1.0700% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.1070% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่มี
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า​
​
​


ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2568
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-FIXEDPLUS-A 1.90% 1.89% 2.32% 4.80% 2.74% 1.57% N/A 1.83%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 1.41% 1.40% 1.94% 3.62% 1.55% 0.93% N/A 1.41%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2568 11.4976 -0.0077|0.0669 % 11.4977 11.4976 30,638,863,073.81
21/04/2568 11.5053 +0.0023|0.0200 % 11.5054 11.5053 30,363,390,294.07
18/04/2568 11.5030 +0.0134|0.1166 % 11.5031 11.5030 30,248,848,151.36
17/04/2568 11.4896 +0.0124|0.1080 % 11.4897 11.4896 29,936,623,087.82
16/04/2568 11.4772 +0.0194|0.1693 % 11.4773 11.4772 30,788,005,267.20
11/04/2568 11.4578 +0.0115|0.1005 % 11.4579 11.4578 31,285,633,595.77
10/04/2568 11.4463 -0.0260|0.2266 % 11.4464 11.4463 31,194,950,789.48
09/04/2568 11.4723 0.0000|0.0000 % 11.4724 11.4723 31,768,562,857.07

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
08/02/2567 กนง. มีมติคงดอกเบี้ยที่ 2.50% ในการประชุมนัดแรกของปีนี้
25/01/2567 มัดรวม 4 กองทุนตราสารหนี้ ที่ต้องรีบมีติดพอร์ต
02/08/2566 Fitch ปรับลด Rating สหรัฐฯลงเหลือ AA+ กระทบต่อการลงทุนอย่างไร?
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
01/07/2565 ประกาศเปลี่ยนแปลงดัชนีชี้วัดของกองทุนภายใต้การจัดการ จำนวน 16 กองทุน
19/02/2564 K-FIXEDPLUS ประกาศเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุน
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
04/04/2568 บลจ.กสิกรไทย แนะลงทุน K-WealthPLUS เป็น Core Port หรือพักเงินกับกองทุนตราสารหนี้ ปลอดภัยภาษีทรัมป์
26/07/2566 บลจ.กสิกรไทย ชู 4 กองทุนตราสารหนี้ ชวนลงทุนเสริมพอร์ตช่วงดอกเบี้ยใกล้พีค
28/04/2566 บลจ.กสิกรไทย ชู K-FIXEDPLUS ช่วงดอกเบี้ยขาลง ชวนพลัสตราสารหนี้ระยะยาวเข้าพอร์ต
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
07/12/2024 PitchBook กองทุนตราสารหนี้
3/20/2025 K-FIXEDPLUS
ดูทั้งหมด