K-GINCOME-A(A)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม–A ชนิดสะสมมูลค่า


ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.4389 บาท
เปลี่ยนแปลง
+0.01100.0963 %
ราคาขาย
11.6106 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.4389 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,861,617,325.41 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
30,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
10 มิถุนายน 2558 (วันที่เริ่มเสนอขายชนิดหน่วยลงทุน 15 ธันวาคม 2560)
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-
Bloomberg Ticker
KASGINA:TB
Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​​
JPGIAMT:LX
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมผสม
• กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund 
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ที่ต้องการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั่วโลกเพื่อการเติบโตของเงินทุนในระยะยาว   
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนรวมไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้  
• ผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนในระยะยาวตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป​
นโยบายการลงทุน
• กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR​ (กองทุนหลัก)    
• กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75%  ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ
นโยบายกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Income Fund, Class A (mth)-EUR (กองทุนหลัก)   
• กองทุนหลักลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารแห่งทุน และหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ทั่วโลก โดยเน้นลงทุนในตราสารที่มีการจ่ายผลตอบแทนสูง ทั้งในรูปดอกเบี้ยหรือ เงินปันผล

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม : กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก​ ​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 5
ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 15.30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ทุกวันทำการซื้อขาย
เวลา 8.30 - 14.30 น.
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
500 บาท
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
500 บาท
วันที่ประกาศ NAV
T+2 วันทำกา
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+4 วันทำกา​ (10.00 น.เป็นต้นไป)

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่เกิน 3.00%
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 3.00​%
การซื้อขายหลักทรัพย์
ไม่มี
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนต้นทางหรือค่า​ธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดจะสูงกว่า




ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2562
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-GINCOME-A(A) 9.60% 1.06% 2.41% 7.27% N/A N/A N/A 1.45%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 0.00% N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
12/12/2562 11.4389 +0.0110|0.0963 % 11.6106 11.4389 1,861,617,325.41
11/12/2562 11.4279 +0.0051|0.0446 % 11.5994 11.4279 1,838,149,297.16
09/12/2562 11.4228 +0.0059|0.0517 % 11.5942 11.4228 1,788,053,806.06
06/12/2562 11.4169 +0.0387|0.3401 % 11.5883 11.4169 1,773,943,514.00
04/12/2562 11.3782 +0.0307|0.2705 % 11.5490 11.3782 1,740,375,971.16
03/12/2562 11.3475 -0.0303|0.2663 % 11.5178 11.3475 1,694,528,703.55
02/12/2562 11.3778 -0.0263|0.2306 % 11.5486 11.3778 1,692,516,387.67
29/11/2562 11.4041 0.0000|0.0000 % 11.5753 11.4041 1,663,585,708.15

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล