ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569

มูลค่า
หน่วยลงทุน

12.7855 THB

-0.0527 | 0.4105 %

ราคาขาย 12.7984 THB
ราคาซื้อคืน 12.7727 THB

มูลค่าหน่วยลงทุน

K-S50-A(A)

กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า

NAV

ดาวน์โหลด
กราฟ
ตาราง
วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
{{ data.dateFormat }} {{ data.nav }} {{ data.change_start }} | {{ data.change_end }} {{ data.selling_price }} {{ data.redemption_price }} {{ data.nav_total }}
หมายเหตุ : มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2569
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดาวน์โหลด

ข้อมูล ณ วันที่ 23 เมษายน 2569

ชื่อกองทุน มูลค่า
หน่วยลงทุน
(THB)
ต้นปีถึง
ปัจจุบัน
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
(ต่อปี)
3 ปี
(ต่อปี)
5 ปี
(ต่อปี)
10 ปี
(ต่อปี)
ตั้งแต่จัดตั้ง
(ต่อปี)
ข้อมูล
เพิ่มเติม
ผลตอบแทนตัวชี้วัด
16.15%
11.68%
14.95%
34.35%
4.22%
3.57%
N/A
4.37%
หมายเหตุ:
  • ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • อัตราผลตอบแทนของช่วงเวลาที่เกินหนึ่งปีจะแสดงเป็นอัตราต่อปี
  • กองทุนรวมที่จดทะเบียนระหว่างปีปฏิทิน Year to date แสดงผลการดำเนินงานย้อนหลังนับจากวันรายงานไปจนถึงวันจดทะเบียนทรัพย์สินกองทุนรวม
  • ผลตอบแทนของตัวชี้วัดในช่วงเวลาตั้งแต่จัดตั้งกองทุนแสดงค่า N/A เนื่องจากไม่มีข้อมูลตัวชี้วัดที่เป็นดัชนีผลตอบแทนรวม (Total Return Index) ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • ในวันแรกที่ชนิดหน่วยลงทุนใดไม่มีหน่วยลงทุนคงเหลือ บริษัทจัดการจะใช้ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม (Daily Return) ของวันดังกล่าว มาเชื่อมต่อกับผลการดำเนินงานของชนิดหน่วยลงทุนนั้น เพื่อให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ครั้งที่ วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล เงินปันผล
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงินปันผล
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.no }} {{ data.close_at }} {{ data.pay_at }} {{ data.dividend }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

ประวัติการจ่ายเงินค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ครั้งที่ วันที่รับซื้อคืน วันที่จ่าย จำนวนเงิน
(THB/หน่วย)
รวมจำนวนเงิน
ทั้งหมด
{{ total }}
{{ data.NBR_RDM }} {{ data.RDM_DT }} {{ data.UH_UPD_DT }} {{ data.RDM_RATE_DSC }}
หมายเหตุ:
ผลตอบแทนรวมสะสมตามช่วงเวลา

    - กองทุนนี้อยู่ระหว่างการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อรวมกองทุนเข้ากับกองทุน K-EQD ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2569
    - กองทุนนี้เปลี่ยนชื่อมาจากกองทุนเปิดเค เซ็ท 50 หุ้นระยะยาว (KS50LTF) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2568
    - ลงทุนในหุ้นไทยซึ่งเป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50FF โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV เพื่อสร้างอัตราผลตอบแทนก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีผลตอบแทนรวม SET50FF
    - อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

สัดส่วนหลักทรัพย์ 5 อันดับแรก

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569
  • 9.63%หุ้น บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย)
  • 8.09%หุ้น บมจ.ปตท.
  • 6.65%หุ้น บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
  • 6.18%หุ้น บมจ.ธนาคารกสิกรไทย
  • 6.13%หุ้น บมจ.เอสซีบี เอกซ์

    - กองทุนรวมตราสารทุน / กองทุนรวมดัชนี
    - SET 50 Index Fund
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

14960165.68 THB

ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2569
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

รอบการพิจารณาปันผล

-

ข้อมูลกองทุนหลัก
  • ชื่อกองทุน : -
  • ISIN Code :-
  • Bloomberg Code : -

การซื้อหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ เวลา 08:30 น. - 15:30 น.
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำการขายคืน 500 บาท
วันหยุดกองทุน วันหยุดกองทุน
วันที่ประกาศ NAV T+1
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน T+3 เวลา 8.30 น.
ช่องทางการซื้อขาย K-My Funds K-My Funds
K-Cyber Invest
K PLUS K PLUS
ธนาคารกสิกรไทย
ผู้สนับสนุนการขาย และรับซื้อคืนอื่น
(ตรวจสอบรายชื่อได้จาก
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม )

ค่าธรรมเนียมการจัดการ

0.5350%

ค่าธรรมเนียมซื้อขาย
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ค่าธรรมเนียมซื้อ : ยกเว้น

ค่าธรรมเนียมขายคืน : 0.10%

ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์
รายละเอียดค่าธรรมเนียมซื้อขายเพิ่มเติม
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ดูรายละเอียดได้ที่หนังสือชี้ชวน

ขาเข้า : 0.10%

ขาออก : ยกเว้น

โปรโมชัน

[]
[]
K-S50-A(A)
{"FND_RCMM_F":"N","BEST_SELLR_SCOR":null,"MRNGSTR_DSPL_F":"Y","MRNGSTR_RTG":"4 "}