K-VIETNAM-SSF
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2566

มูลค่าหน่วยลงทุน

11.6167 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.24392.0564 %
ราคาขาย
11.6168 บาท
ราคารับซื้อคืน
11.6167 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
546,458,697.46 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤศจิกายน 2565
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker
​

Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
KVIETNE:TB
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน​
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว​​ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน SSF โดยต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​

​
​
​

ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 25 - 31 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
Post IPO : 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายเวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 - 12.00 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5​​ วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
            • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี​
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้นถึง 31 ธ.ค. 66)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​
​
​
​
​​



ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2566
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VIETNAM-SSF 19.32% 10.51% 19.94% N/A N/A N/A N/A 18.61%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 19.52% 10.42% 19.40% N/A N/A N/A N/A 8.54%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย		 ราคา
ซื้อคืน		 ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/09/2566 11.6167 -0.2439|2.0564 % 11.6168 11.6167 546,458,697.46
21/09/2566 11.8606 -0.0948|0.7929 % 11.8607 11.8606 557,181,941.78
20/09/2566 11.9554 +0.1769|1.5019 % 11.9555 11.9554 560,556,982.23
19/09/2566 11.7785 +0.0949|0.8122 % 11.7786 11.7785 551,744,921.64
18/09/2566 11.6836 -0.2398|2.0112 % 11.6837 11.6836 546,544,601.54
15/09/2566 11.9234 +0.0179|0.1504 % 11.9235 11.9234 556,962,558.30
14/09/2566 11.9055 -0.1545|1.2811 % 11.9056 11.9055 555,282,031.96
13/09/2566 12.0600 0.0000|0.0000 % 12.0601 12.0600 561,621,967.74

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล

ดูทั้งหมด

วิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน

วันที่ เนื้อหา
ดูทั้งหมด

ประกาศ

วันที่ เนื้อหา
02/11/2565 K-VIETNAM-SSF ประกาศยกเว้นค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาถือครองที่กำหนด (Exit Fee)
ดูทั้งหมด

ข่าวสาร

วันที่ เนื้อหา
25/10/2565 บลจ.กสิกรไทย ส่ง K-VIETNAM-SSF เอาใจสายเซฟภาษี พร้อมรับโปรปลายปี เติมเต็มครบความต้องการ
ดูทั้งหมด

เอกสารแนะนำกองทุน

วันที่ เนื้อหา
11/29/2022 K-VIETNAM-SSF
ดูทั้งหมด