K-VIETNAM-SSF
กองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน เพื่อการออม


ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2567

มูลค่าหน่วยลงทุน

12.7538 บาท
เปลี่ยนแปลง
-0.14731.1418 %
ราคาขาย
12.7539 บาท
ราคารับซื้อคืน
12.7538 บาท
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,020,428,459.19 บาท
จำนวนเงินทุนโครงการ
2,000 ล้านบาท
วันจดทะเบียนกองทุน
2 พฤศจิกายน 2565
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่จ่ายเงินปันผล
รอบการพิจารณาปันผล
-

Bloomberg​ Ticker


Bloomberg​ Ticker กองทุนหลัก​​
KVIETNE:TB
ประเภทกองทุน
• กองทุนรวมตราสารทุน
• กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
• กองทุนรวมฟีดเดอร์ (Feeder Fund) 
• กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้บลจ.เดียวกัน
• กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ ​​
เหมาะสำหรับใคร
• ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนระยะยาว​​ โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
• ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนาม และต้องการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นเวียดนาม​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนลงทุน ซึ่งอาจปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้ ​
• ผู้ลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนได้
• ยอมรับเงื่อนไขเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน SSF โดยต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ซื้อหน่วยลงทุน

นโยบายการลงทุน
• เน้นลงทุนในกองทุนเปิดเค เวียดนาม หุ้นทุน​ (กองทุนหลัก) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศเวียดนามและ/หรือที่ดำเนินธุรกิจหรือได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศเวียดนาม 
• ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน​





ความเสี่ยงกองทุน

ระดับ 6
ความเสี่ยงสูง

สัดส่วนประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน
(% of Investment)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

การซื้อ - ขายคืนกองทุน​

รายละเอียด
ข้อมูล
การซื้อหน่วยลงทุน
IPO : 25 - 31 ตุลาคม 2565
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 15.30 น.
Post IPO : 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ทุกวันทำการซื้อขายเวลา 8.30 - 12.00 น.
การขายคืนหน่วยลงทุน
ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปทุกวันทำการซื้อขาย เวลา 8.30 - 12.00 น.​
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก
500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป
500 บาท​
มูลค่าขั้นต่ำของการขายคืน
ไม่กำหนด
ยอดคงเหลือขั้นต่ำ
ไม่กำหนด
วันที่ประกาศ NAV
T+1​ วันทำการ
ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน
T+5​​ วันทำการ​ (15.00 น.เป็นต้นไป)​
ช่องทางการซื้อขาย
      • ธนาคารกสิกรไทย
        • ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนอื่น
            • (ตรวจสอบรายชื่อได้จากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม​)​​
        ​​

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (% ต่อปีของ NAV)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด
การจัดการ
ไม่เกิน 3.2100% ต่อปี
​ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.2675% ต่อปี
นายทะเบียน
ไม่เกิน 0.3210% ต่อปี
อื่น ๆ
ตามที่จ่ายจริง

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (% ของมูลค่าซื้อขาย)

ค่าธรรมเนียม
รายละเอียด​
​การขาย
ไม่มี
การรับซื้อคืน
ไม่เกิน 2.00%
ค่าปรับกรณีขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลาที่กำหนด​
- ถือครองต่ำกว่า 1 ปี : 1.50% (ปัจจุบันยกเว้น)
- ถือครองมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี : ไม่เรียกเก็บ​​
การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน
- สับเปลี่ยนไปยัง SSF ภายในบลจ.กสิกรไทย : ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
- สับเปลี่ยนไปบลจ.อื่น : ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%​



​​



ผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2567
  ต้นปีถึงปัจจุบัน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี (ต่อปี) 3 ปี (ต่อปี) 5 ปี (ต่อปี) 10 ปี (ต่อปี) ตั้งแต่จัดตั้ง (ต่อปี)
K-VIETNAM-SSF 23.96% 5.13% 21.07% 20.57% N/A N/A N/A 17.07%
ผลตอบแทนตัวชี้วัด 9.97% -1.81% 6.88% 6.59% N/A N/A N/A 2.99%

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

วันที่ มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคา
ขาย
ราคา
ซื้อคืน
ราคา
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
14/06/2567 12.7538 -0.1473|1.1418 % 12.7539 12.7538 1,020,428,459.19
13/06/2567 12.9011 +0.0155|0.1203 % 12.9012 12.9011 1,031,589,120.01
12/06/2567 12.8856 +0.2055|1.6206 % 12.8857 12.8856 1,028,838,769.49
11/06/2567 12.6801 -0.0732|0.5740 % 12.6802 12.6801 1,011,299,572.98
10/06/2567 12.7533 +0.1480|1.1741 % 12.7534 12.7533 1,016,105,850.78
07/06/2567 12.6053 +0.0626|0.4991 % 12.6054 12.6053 1,003,709,067.06
06/06/2567 12.5427 -0.0648|0.5140 % 12.5428 12.5427 997,745,748.29
05/06/2567 12.6075 0.0000|0.0000 % 12.6076 12.6075 1,002,087,656.00

หมายเหตุ: มูลค่าหน่วยลงทุนไม่รวมเงินปันผล